Wie via één ETF in Space wil beleggen, heeft er een naam bij om in de gaten te houden: de Global X Space Tech ETF (LUNA/LUNR).
Deze ETF sluit van de vijf onderzochte Space-ETF’s het sterkst aan bij onze thema-selectie van Space-bedrijven met een match-score van whopping 94%. Hoger dan de andere vier onderzochte Space-ETF’s.
Waarom die hoge match?
Onze Space-selectie telt twintig bedrijven. Daarvan zitten er negentien in Global X Space Tech. Bovendien nemen die bedrijven samen ongeveer 92% van het aandelenmandje in. Dat betekent dat van iedere €100 die de ETF in aandelen belegt, dus ongeveer €92 gaat naar de namen uit onze Space-selectie.
Dat tweede getal maakt het verschil. De andere goede match, de WisdomTree Space Economy ETF, bevat óók negentien van onze twintig namen, maar die wegen daar samen ongeveer 56%. Je krijgt dus veel dezelfde bedrijven met beide ETF's, maar met de nieuwe LUNA ETF zit je met een veel groter deel van je geld in de 'juiste' namen.
De match combineert beide: hoeveel van onze Space-bedrijven erin zitten én hoeveel gewicht ze krijgen.
Onze herberekening van 4 november levert deze vergelijking op:
Het blijft een momentopname: samenstellingen en gewichten veranderen.
Als de ETF bijvoorbeeld ook SpaceX zou toevoegen aan de holdings, dan stijgt bij verder gelijke samenstelling de dekking en kan de match hoger worden.
De rangorde kan dus veranderen. Ik verwacht dat de nieuwe LUNA ETF ook dan waarschijnlijk meer van onze Space-bedrijven bevat en daar een groter deel van het aandelenmandje in belegt.
Hoe groot het verschil blijft, hangt af van de nieuwe posities en gewichten - de laatst beschikbare vergelijking vind je op de Thema pagina in het dashboard.
Dezelfde namen, andere verdeling
De Global X Space Tech ETF telt 36 posities. Toch betekent dat niet dat je geld ongeveer gelijk over al die bedrijven is verdeeld.
De grootste positie uit ons thema - SpaceX - weegt 19,5%. Zo’n bedrijf heeft veel meer invloed op de uitkomst dan een kleine positie.
Onze eigen Space-index begint iedere maand bewust met een gelijk gewicht per bedrijf. Een hoge match betekent daarom ook niet dat de ETF hetzelfde rendement als onze index zal halen.
De match zegt hoe goed de inhoud aansluit bij ons thema. Voor de vraag hoe aantrekkelijk de belegging is, staat er een afzonderlijk oordeel. Deze nieuwe Global X Space Tech ETF staat in het dashboard op Neutraal - hij is immers nieuw en we kunnen er op basis van de data nog niet veel over zeggen.
Maar deze ETF heeft wel mijn persoonlijke interesse gewekt. Dit zou voor mij een betere match zijn dan de VanEck Space Innovators ETF (JEDI) die ik nu in mijn portfolio heb.
Misschien in de toekomst, ik blijf hem volgen en heb hem dus ook als zodanig in mijn watchlist in het dashboard gezet. Zo kan ik deze nieuwe Space-ETF makkelijk blijven volgen.
Twan
Jasper
Yuri
