De afgelopen maanden las ik veel gepolariseerde meningen op Twitter.
- De ene groep beleggers spreekt over een AI-supercyclus en ontwaarding van valuta, waardoor aandelen een paar geweldige jaren tegemoet kunnen gaan.
- Anderen zien juist een extreme bubbel ontstaan en prediken dat je naar cash of grondstoffen moet overstappen, 'want dit gaat fout'.
Mijn afdronk? Niemand weet het zeker. Daarom kijk ik veel liever naar de keiharde cijfers, want die inzichten zijn niet doorspekt met emoties of portfolio-positionering. En juist daar zien we een positief signaal.
De eerste lichting kwartaalcijfers van onze aandelen was opvallend sterk:
- Intel (INTC) verraste met 25% omzetgroei, de sterkste groei in ruim vijftien jaar, waarbij de Data Center & AI-tak met 59% groeide.
- BE Semiconductor (BESIY) groeide met 69%, waarbij AI-toepassingen inmiddels goed zijn voor zo'n 60% van de systeemorders.
- ServiceNow (NOW) versloeg de winstverwachting ruimschoots ($0,90 tegen $0,76 verwacht) en meldde dat de AI-contracten de grens van $1 miljard aan jaarlijkse contractwaarde hebben doorbroken. Lees onze update erover.
- Ook Interactive Brokers (IBKR) en Mobileye (MBLY) rapporteerden beter dan verwacht, en over laatstgenoemde lees je komende week een update.
Sowieso zien we dus sterke signalen in de eerste fase van het earnings-seizoen.
Volgende week wordt het pas echt spannend, met ruim dertig van onze aandelen op de agenda. Daarover onderaan meer.
Slechts één aandeel in onze hoogste categorie
We komen in een fase waarin ons dashboard kritischer wordt. Een aandeel kan alleen nog in 'Seinen op Groen' terechtkomen als naast de fundamentals ook het technische momentum op orde is.
In dat kader zien we een paar interessante verschuivingen als we kijken naar onze drie categorieën.
- AMD is de nieuwe naam in 'Seinen op Groen'. Na maanden van sterke koersbeweging bevestigen nu ook de fundamenten en het sentiment. Daarmee is AMD de enige naam in deze categorie. Verderop in het artikel meer erover.
- Sea Limited (SE) viel eruit. Niet omdat het verhaal brak, maar omdat het technische beeld afkoelde naar Neutraal. Hetzelfde adempauze-patroon dat we vorige week bij de chips zagen.
- Atlassian (TEAM) maakte een opvallende verhuizing: van 'Seinen op Groen' naar 'Contrair'. Het bedrijf is nog altijd sterk én goedkoop, maar de koers brak technisch en 11% van de aandelen staat inmiddels short.
- Mobileye (MBLY) is toegevoegd aan de Frontier-lijst, zoals twee weken geleden al aangekondigd. Een earnings update over dit aandeel volgt komende week.
En een sidenote voor degenen die erop zitten te wachten: de start van het nieuwe Frontier-portfolio komt steeds dichterbij. Inmiddels bonken drie aandelen nadrukkelijk op de deur voor de eerste positie.
Nieuwe aandelen in dashboard
Op verzoek van onze leden heb ik zeven nieuwe aandelen toegevoegd aan het dashboard:
- Penguin Solutions (PENG)
- Applied Optoelectronics (AAOI)
- Nokia (NOK)
- Viavi (VIAV)
- Innodata (INOD)
- Ichor (ICHR)
- Aehr Test Systems (AEHR)
Momenteel zijn er nog 30 van de 194 aandelen die nog géén DLT Oordeel hebben.
Met wekelijks nieuwe aandelen die aan het overzicht worden toegevoegd, terwijl we die niet allemaal actief kunnen volgen, introduceren we binnenkort een nieuwe feature die nog sterker signaal gaat geven.
Mis je een aandeel dat aansluit bij één van onze megatrends? Laat het mij weten via onze community of stuur een mailtje. Als het aansluit, wordt het opgenomen in het dashboard.
Kansen voor deze week
Ons datamodel selecteert iedere week nieuwe kansen, op basis van de 100+ metrics die we volgen.
Vandaag wederom drie namen, waarvan één herkenbare naam, en twee iets wat verrassende keuzes.
Lees verder als PLUS-lid
Alles wat we doen: deepdives, live portfolio's, dashboard en community. €250/jaar.
Word PLUS-lid → Al lid? Log in
