De kerstvakantie nadert: nog vier dagen werken, en ik hoef pas in het nieuwe jaar weer aan de slag! Ik ben dus begonnen met aftellen, en via 3 en 2 kom je vanzelf bij 1 en 0. De wizzkids onder jullie weten dat 0 en 1 alles met bits te maken hebben.
Gewone computers gebruiken binaire bits, waarbij elke bit een 0 of een 1 is. Maar er zijn ook supercomputers (quantumcomputers) die gebruikmaken van qubits, oftewel kwantumbits. Deze qubits kunnen tegelijkertijd de waarden 0 en 1 aannemen, in plaats van slechts één waarde, zoals bij klassieke bits. Dit betekent dat een quantumcomputer veel meer informatie tegelijk kan verwerken dan een klassieke computer.
Nu moet ik snel stoppen met deze technische uitleg, anders val ik door de mand—het beoordelen van grafieken is veel meer mijn vakgebied! Quantum computing is hot. Vrijwel dagelijks zie je aandelen uit deze niche bij de grootste stijgers óf dalers van de dag. Bewegingen van 10% of meer zijn de laatste weken eerder regel dan uitzondering.
Misschien is quantum computing wel het volgende thema dat net zo groot kan worden als AI. Hoog tijd om een van deze hippe aandelen onder de loep te nemen: IONQ!
Key summary
Dit zijn drie belangrijke conclusies uit het artikel:
IonQ's koers is hard gestegen tot boven $38, maar signalen zoals de RSI en de grote afstand tot de MA21 wijzen op overdrijving. Een correctie richting $22–$17 ligt voor de hand.
Hoewel een pullback waarschijnlijk is, blijft het grotere plaatje positief. Een correctie naar een hogere bodem kan een goed moment zijn om in te stappen.
Actieve beleggers kunnen short overwegen bij hoge niveaus ($28–$38) of instappen rond stevige supportzones (ca. $20). Goed risicomanagement is cruciaal!
De maandgrafiek
Het bedrijf ging pas eind 2021 naar de beurs. Mede door de "gratis geld"-periode kon de koers snel stijgen, maar toen de rente steeg, ging het minstens zo snel de andere kant op. Eind 2022 zette IONQ een low neer op $3, waarna een maandenlang herstel volgde dat eindigde in de "golden zone"—tussen de 50% en 61,8% Fibonacci-lijnen van de vorige daling.
De correctie die daarop volgde was ook correctief: de koers zakte onder de MA21, maar zette wel een hogere bodem neer op ruim $6. In oktober brak de koers weer door deze lijn, waarna alle remmen losgingen en de koers deze maand zelfs boven de $38 is geweest!
Er lijkt wat overdrevenheid in de koers te zitten: de afstand tot de MA21 is erg groot. Bovendien is er tussen de high van oktober en de low van december een "fair value gap" ontstaan (de grijze balk), wat kan worden gezien als een prijs-onbalans. Vaak werkt zo’n zone als een magneet om de onbalans op te heffen.
De cyclusindicator vlakt af en lijkt een top te suggereren.
Belangrijk is om de vorige high in de gaten te houden: de koers prikte er even boven, maar staat er nu onder. Bovendien is de huidige candle rood, wat aangeeft dat verkopers de markt hebben betreden.
Opvallend feitje: de vorige high was $35,90, precies hetzelfde niveau als de 100% Fibonacci-extensie van de lows in december 2022 en augustus 2024, met de high daartussen.
De weekgrafiek
De vorige grafiek wees al op enige overdrevenheid in de koers. Liefst 11 weken op rij bevond de koers zich buiten de bovenste Bollinger Band—een uitzonderlijke situatie. Afgelopen maandag opende de koers nog nét in het groen, maar wist de high van vrijdag niet te breken, waarna verkopers de regie overnamen. De koers zakte verder en sloot onder de openingskoers van de vorige candle, wat resulteerde in een "bearish engulfing"-candle.
IONQ is nu weer ruim binnen de Bollinger Bands gekomen, maar wat nu? Als mijn visie en telling kloppen, bevindt de cyclus zich op bar 18, en wijzen de indicatoren duidelijk naar beneden. Zonder overtuigend herstel komende week lijkt het erop dat de top van de weekcyclus is gezet en een grotere correctie naar een weekbodem is gestart. Maar waar kan de koers dan naartoe?
Een beurswijsheid luidt: "Een oude weerstand wordt een nieuwe steun." De oranje supplyzone tussen $22 en $17 kan daarom een doel zijn. In deze zone liggen ook een weekly fair value gap (grijze balk) en de MA21—een drievoudig doel net boven de $20!
De RSI was overbought en dreigt nu weer onder de dynamische oversold-lijn te komen, wat het idee van een pullback versterkt. Waarschijnlijk leidt deze tot een hogere bodem, waarna de recente highs opnieuw getest of gebroken worden.
De daggrafiek
Dit timeframe is nog lastig (of listig, kies maar). Ik ben ervan overtuigd dat er begin november een cyclusbodem is gezet. De low van eind november ($28,32) was waarschijnlijk de volgende bodem, na 17 bars. De indicatoren stonden op dat moment laag, wat typisch is voor een bodem. Toch was de koers toen nog ver verwijderd van de MA21, wat ruimte voor twijfel laat.
Het begin van de nieuwe cyclus was bullish, met snel een nieuwe high. Maar de pullback van deze week dook onder de vorige bodem, waardoor de cyclus bearish is geworden. De koers tikte net de paarse demandzone aan en herstelde. Dit lijkt tegenstrijdig (een bullish begin, maar een bearish draai), maar dat kán. In dit scenario volgt een nieuwe beweging omhoog, die een lagere high zet, waarna de koers verder daalt naar een nieuwe low.
Het alternatieve scenario is dat de vorige cyclus pas deze week is gebodemd; dan zou het logisch zijn dat er een nieuwe high wordt gemaakt. De RSI bodemde boven de 50 en dat is een sterk teken en dus ondersteunend aan dit scenario. Als de koers in de oranje supplyzone komt, dan zou je met een beperkt risico toch een shorttrade kunnen aangaan (je weet immers dat je bij een nieuwe high in principe fout zit, alleen een failed break kan je dan nog "redden"), terwijl je toch een goede reward kunt krijgen. Want als het scenario wél uitkomt, dan weet je ook dat de koers in principe nog onder $28,04 moet breken.
Voor de superberen onder jullie: de bovenste paarse demandzone is niet meer "vers", dus zou minder sterk kunnen zijn. Dan is de volgende demandzone ver weg. Als die wordt geraakt, dan wordt er ook een openstaande gap gevuld. Nu lijkt het onrealistisch dat de koers ruim door twee zones kan zakken, maar toen de koers van $6 naar $15 en dus maal 2,5 ging, was dat minstens zo ondenkbaar. Op de beurs is niets onmogelijk!
Conclusie
De korte termijntrend is onmiskenbaar omhoog, maar zijn er scheurtjes aan het ontstaan in het uiterst positieve momentum? Mijn verwachting is dat begin komende week per saldo de koersen omhoog gaan. Als er maandag en dinsdag nog zulke grote groene candles worden geplaatst als die van vrijdag, dan wint het scenario dat er deze week een dagbodem is gezet aan kracht.
Trouwens, met 2 extra grote groene candles kan er al een nieuwe high gemaakt worden en is het bearishe scenario van tafel. Maar zelfs als er een nieuwe high gemaakt wordt en ik bij een mogelijke shorttrade wordt uitgestopt, dan nog blijf ik argwanend en loer ik naar een nieuwe trade.
Met name de weekgrafiek nodigt uit voor een countertrade, dus short. Hoe hoger de koers, hoe beter mijn entry! Jawel, met een beetje boerenverstand en goed risicomanagement kun je misschien wel net zo goed rekenen als een quantumcomputer.
Fijn weekend!
Trader Ted
