Het is maandag, en dat betekent dat ik jullie weer – ongevraagd – ga verblijden met een nieuw aandeel dat we met TA onder de loep nemen. Eerder passeerden onder andere AMD en Uber de revue.
Het framework is simpel: we zoeken aandelen die zowel om FA- (jup, I said it) als TA-redenen interessant zijn. Waar die twee samenkomen, heb je geen garantie op succes, maar vergroot je wél je kansen! Daar gaan we voor, toch?
Key summary
Dit zijn drie belangrijke conclusies uit het artikel:
Onze aanpak: HTF naar LTF
We beginnen met een blik op de HTF (denk aan jaar-, twee-maands- en maandgrafieken) om een helder beeld te krijgen van de koers en structuur. Daarna zoom ik in op de LTF (dag- en 4H-grafieken) om te spotten waar je handig kunt instappen. En natuurlijk eindigen we met wat iedereen wil weten: koersdoelen!
Twee parels, $NU en $S
Vandaag pakken we twee aandelen tegelijk: Nu Holdings (NU) en SentinelOne (S). Waarom? Ze zijn allebei nog relatief nieuw op de markt, dus geen jaarlijkse grafieken om in te duiken. Toch staan ze bij veel beleggers op de radar. En Jasper heeft ze allebei al voorzien van een portie FA.
Jasper
Nu Holdings (NU): kansen voor bulls
Op de 2-weken grafiek zien we meteen een mooi patroon: een double bottom, gevolgd door een prachtige rechte lijn omhoog. Onderweg zagen we wat pullbacks die de opwaartse beweging gezond en gestructureerd houden – precies wat je wilt zien. Want alles wat loodrecht omhoog schiet, komt vaak net zo hard naar beneden. Bulls willen pullbacks zien waar ze kunnen instappen, waarna de koers zijn weg omhoog hervat.
Het aandeel tikte de 0.5 Fibonacci aan, vond daar kopers en ging weer verder omhoog. Wat de bulls nu willen laten zien? Dat ze de vorige higher high ($16.15) verslaan.
Bulls vs Bears: waar moeten we op letten?
Lukt dat, dan blijven we in de structuur van higher highs en higher lows. Lukt het niet en vinden we daar weerstand, dan ontstaat er een double top en wordt de weg van de minste weerstand niet meer omhoog, maar omlaag.
Zo ver zijn we nog niet. De indicatoren liggen gunstig voor de bulls. De RSI is gedaald en gedraaid. Als dat doorwerkt naar de TMO (die wat achterloopt op de RSI), dan draait ook die na een gezonde daling. Dat bevestigt dat de weg van de minste weerstand omhoog blijft.
Daggrafiek: tijd voor een correctie?
Op de daggrafiek zien we een top op $16.15, gevolgd door een daling die werd opgevangen door de trendline én de 0.5 Fibonacci. De 0.5 Fibonacci is leidend, want trendlijnen zijn flexibel en minder betrouwbaar (mijn bescheiden mening).
Hier zien we ook dat zowel de RSI als de TMO aan het toppen zijn. Dat betekent dat de weg van de minste weerstand niet meer omhoog is, maar omlaag. Indicatoren kunnen langer blijven toppen, dus dit is slechts een indicatie. Statistisch gezien wordt een pullback wel waarschijnlijker wanneer de indicatoren toppen.
Mogelijke bear flag in de maak
Een ander opvallend punt: de vorming van een mogelijke bear flag. Dit bearish patroon heeft een succesrate van ruim 70% – iets om rekening mee te houden. Als dit patroon zich voltrekt, wordt een uitbraak naar beneden waarschijnlijker.
Mijn buy-zone? Die heb ik getekend op basis van de 0.618 en 0.786 Fibonacci-levels. Die komen mooi overeen met de trendline en vormen daarmee een goed punt om in de gaten te houden en waar ik mijn positie zou uitbreiden.
Targets: $19 en $24.75
Dan door naar mijn targets (met Fibonacci extensions): die liggen op $19 en $24.75, ruim 40% en 85% aan mogelijke upside.
Wachten op de uitkomst van de mogelijke bull flag, met een eerste buy-zone van $11.00 en $11.50 en targets op $19 en $24.75.
Tweede kandidaat: SentinelOne (S)
Jasper
Twee-weken grafiek: ascending triangle biedt kansen
Op de twee-weekengrafiek zien we een mooi patroon: een daling gevolgd door een double bottom, waarna de weg omhoog weer is ingezet. We zitten nu in een van mijn favoriete patronen: de ascending triangle – met een succesrate van ruim 70%.
De weg van de minste weerstand? Als we de groene supportzone vasthouden, volgt een nieuwe test van de rode supply zone aan de bovenzijde. Alleen die beweging is al goed voor ruim +20%.
Daggrafiek: nog wat ruimte voor een daling
Op de daggrafiek zien we nog wat ruimte voor een daling. De TMO is duidelijk getopt en de RSI is gedraaid naar beneden. Mijn buy-zone? Die ligt tussen $22.80 en $23.15, gebaseerd op Fibonacci-levels die mooi in lijn liggen met de groene trendlijn. Daar zit de grootste kans op kopers.
Targets: $30 en $45
Dan nu door naar de targets! Zoals jullie inmiddels wel aanvoelen, getekend met Fibonacci extensions. Die liggen op $30 en $45.
Kopen tussen $22.80 en $23.15, met targets op $30 en $45 een mogelijke upside van 25% en 85%.
Dat was hem weer voor deze week, bij vragen, weten jullie mij te vinden!
Ben jij al klaar voor 2025?
Het wordt een kansrijk, maar ook volatiel jaar. Onze PLUS-leden zijn voorbereid voor maar een tientje per maand.
✓ Actueel inzicht in onze portfolio's
✓ Exclusieve, diepgaande artikelen
✓ Volledig toegang tot de community
