De FED heeft afgelopen week voor het eerst sinds lange tijd de rente weer verlaagd, en de verwachting is dat dit het begin is van een reeks verlagingen om de rente verder omlaag te brengen.
Aangezien er een sterke verwachting is dat de cryptomarkt hier positief op zal reageren, duik ik vandaag in de analyse van een aantal cryptocurrencies.
Zolang ik geen fundamentele onderbouwing kan geven voor de waarde van een crypto, en ik geen duidelijke inschatting kan maken van de waardeontwikkeling op basis van concrete factoren, blijft het voor mij een pure trading-opportuniteit.
Het draait om vraag en aanbod, niet om intrinsieke waarde.
Dit is mijn visie. Heb je een ander perspectief of wil je jouw kennis hierover delen, dan ben ik daar zeker benieuwd naar.
Reacties op mijn artikel zijn dan ook zeer welkom!
Trading play
Vanuit een tradingperspectief zie ik twee interessante manieren om te handelen in crypto’s.
De eerste play is wanneer een crypto bezig is met het vormen van een base. Zoals je hieronder kunt zien, is POWR bezig met het vormen van een base op de daily chart.
Hierbij ontstaat aan de onderkant een Demand Zone en aan de bovenkant een Supply Zone.
De cryptomarkt is voor traders bijzonder interessant vanwege de krachtige bewegingen die kunnen ontstaan – een coin kan gemakkelijk x10 of zelfs x100 gaan. Dat maakt het, vanuit een risk/reward-perspectief, erg aantrekkelijk.
Laten we in het geval van POWR voorzichtig zijn en een x2 projectie nemen:
Als trader kijk je naar twee belangrijke factoren:
- De waarschijnlijkheid van een bepaalde beweging
- Het risico-rendement dat daarbij hoort
Ik gaf eerder aan dat er twee belangrijke trading plays zijn. De eerste play is om vanuit de Demand Zone je positie in te nemen. Je gaat dan long op of in de buurt van de Daily Demand Zone en plaatst je stoploss net onder deze zone.
Met een potentiële verdubbeling (x2) heb je een risk/reward ratio van 9+. Dit betekent dat voor elke euro risico je potentieel negen euro kunt verdienen als de trade goed uitpakt.
Dit geeft je natuurlijk een geweldig uitgangspunt. Reken maar eens uit wat een winstratio van slechts 30% je zou opleveren bij dit soort trades – zelfs dat is al fenomenaal.
De tweede play is wanneer de koers boven de Daily Supply Zone breekt. In dat geval kun je de onderkant van deze Supply Zone gebruiken als stoploss. Zie de afbeelding hieronder:
Ook hier heb je als trader een sterke uitgangspositie, met een risk/reward ratio van 8+ als POWR x2 gaat.
Als trader is het essentieel dat je setups ontwikkelt met een hoge betrouwbaarheid, een gunstig risk/reward-profiel, en duidelijke entry-, exit- en stoploss-punten. Door daar vervolgens gedisciplineerd naar te handelen, creëer je de kans om structureel succesvol te worden.
Amdax, voor de serieuze cryptobelegger
Beleggen in crypto is al spannend genoeg. Des te belangrijker dat jouw digitale assets in een veilige kluis liggen.
Wij kiezen voor Amdax, onze exclusieve cryptopartner.
Hieronder vind je mijn analyse van een aantal crypto’s:
- Avalanche
- Cosmos
- Cardano
- ICON
- Decred
- Chainlink
- Polkadot
- Vechain
- Flow
- Kyber Network
- The Graph
- Sei
- Filecoin
- Bittensor
- Sui
- Injective
- Dogecoin
- Pepe
Staat jouw coin er niet tussen? Laat dan een berichtje achter in de community, en als ik de tijd heb, pak ik er nog een paar extra mee.
Avalanche
Avalanche heeft kopers gevonden in de Weekly Demand Zone en is nu vanuit daar bezig met een beweging omhoog. Als de kopers de koers boven de Daily Supply Zone weten te pushen, kan er een koersexplosie volgen.
Lukt dit de kopers niet, dan kan de koers nog een keer terug naar de Weekly Demand Zone.
Cosmos
Op de weekly beweegt Cosmos in de Weekly Demand Zone. Zolang de koers hier niet onder sluit, kan deze weer terug richting de Weekly Supply Zone.
Op de daily is de laatste beweging omlaag gepaard gegaan met positieve divergentie in de RSI.
Het is nu zaak dat de kopers de Daily Supply Zone weten uit te nemen. Dat zou de kans op een beweging omhoog naar de Weekly Supply Zone flink vergroten.
Cardano
Op de weekly is bij Cardano na de laatste beweging omlaag positieve divergentie in de RSI ontstaan. Dit is een signaal dat er minder enthousiast verkocht wordt of dat kopers zich weer laten gelden.
Op de daily lijkt Cardano bezig met het vormen van een base. Zolang de koers onder de Daily Supply Zone en boven de Weekly Demand Zone navigeert, is hiervan sprake.
Sluiten boven de Daily Supply Zone kan een grote beweging omhoog uitlokken.
ICON
Ook bij ICON is de laatste beweging omlaag gepaard gegaan met positieve divergentie in de RSI. De beweging omlaag laat nog wel lagere toppen en bodems zien, wat kenmerkend is voor een downtrend.
Zolang de Weekly Demand Zone niet aan de onderzijde wordt uitgenomen, is het niet meer dan een corrigerende beweging omlaag.
Voor een sterke beweging omhoog moet de Daily Supply Zone uitgenomen worden.
Decred
Ook Decred toont positieve divergentie in de RSI, dit keer op de weekly trend. De trend is nog omlaag, maar zolang de Weekly Demand Zone niet aan de onderzijde verlaten wordt, blijft het onderliggende sentiment positief en kan er weer een beweging omhoog volgen.
Zolang de Daily Supply Zone niet wordt uitgenomen, kan dit resulteren in een lagere top en opnieuw een beweging omlaag.
Chainlink
Link is na een sterke push omhoog in 2023 vanuit de Weekly Supply Zone bezig met een corrigerende beweging omlaag en is inmiddels weer aangekomen in de Daily Demand Zone.
Voor een verdere beweging omhoog is het belangrijk dat deze zone niet aan de onderzijde verlaten wordt. Zolang dit niet gebeurt, blijft het sentiment positief en kan er nog een beweging omhoog richting de Weekly Supply Zone volgen.
Als de kopers zo enthousiast zijn dat de Weekly Supply Zone wordt uitgenomen, kan er opnieuw een flinke push omhoog volgen.
Zolang de Daily Demand Zone niet aan de onderzijde wordt verlaten, is Link bezig met het vormen van een base op de daily. Koersdruk kan weer ontstaan in of nabij de Daily Supply Zone.
Voor de push omhoog is het belangrijk dat de kopers deze zone weten uit te nemen.
Polkadot
Polkadot is op de weekly, na een beweging omhoog, weer aanbeland in de Weekly Demand Zone. Zolang deze niet aan de onderzijde wordt verlaten, blijft het sentiment positief en kan er weer een beweging omhoog volgen richting de Weekly Supply Zone.
Op de daily is de laatste beweging omlaag gepaard gegaan met positieve divergentie in de RSI, een signaal van onderliggend positief sentiment.
Voor de bevestiging hiervan moeten de kopers voldoende power genereren om de Daily Supply Zone uit te nemen. Er kan dan weer een push richting de Weekly Supply Zone volgen.
Vechain
Vechain laat op de weekly ook positieve divergentie in de RSI zien. De beweging omlaag laat nog wel lagere toppen en bodems zien.
Het risico hier is dat deze beweging omhoog kan leiden tot een lagere top en vervolgens weer een beweging omlaag.
De positieve divergentie is een voorzichtig signaal van positiviteit, daarom is het van belang om de daily trend te beoordelen.
Ook de daily laat positieve divergentie zien. Bevestiging van positiviteit zou zijn als de Daily Demand Zone wordt uitgenomen. De kopers kunnen dan de aanval openen op de Weekly Supply Zone.
Als ze erin slagen die te doorbreken, kan er een grote push omhoog volgen.
Zolang de Weekly Demand Zone niet aan de onderzijde wordt uitgenomen, is dit scenario valide.
Flow
Flow is bezig met het vormen van een base, zolang de koers boven de Weekly Demand Zone beweegt. Een sterke push omhoog kan volgen als de kopers erin slagen de Daily Supply Zone uit te nemen.
Kyber Network
Kyber heeft kopers gevonden in de Weekly Demand Zone. Als het patroon van lagere toppen en bodems wordt doorbroken, zal het scenario positiever worden en kan er weer een beweging omhoog volgen. Hiervoor ga ik nog even de daily trend beoordelen.
Zolang de koers onder de Daily Supply Zone beweegt, kan de koers nog een keer omlaag gaan, maar zal het niet meer onderdeel zijn van het vormen van een base als de Weekly Demand Zone niet aan de onderzijde wordt verlaten.
Een sterke push omhoog kan volgen als de Daily Supply Zone wordt uitgenomen.
The Graph
The Graph heeft na het bereiken van de Weekly Supply Zone flink wat verkoopdruk ondervonden, wat leidde tot een sterke beweging omlaag.
De Weekly Demand Zone die ik hier heb ingetekend, is naar mijn mening nog geen zekerheid. De beweging omlaag vertoont nog steeds duidelijk lagere toppen en bodems.
Het is belangrijk dat dit patroon op de daily wordt doorbroken.
Zolang de koers onder de Daily Supply Zone beweegt, kan dit nog leiden tot een lagere top en opnieuw een beweging omlaag. Het uitnemen van de Daily Supply Zone zou het sentiment wat positiever maken.
Sei
Sei is vanuit de Weekly Demand Zone bezig met een veelbelovende beweging omhoog richting de Daily Supply Zone.
Als de kopers dit enthousiasme voortzetten en de koers boven deze zone weten te pushen, kan dit tot een nog sterker vervolg leiden.
Filecoin
Filecoin is op de weekly aangekomen in de Weekly Demand Zone. Zolang de koers niet onder deze zone sluit, is de kans groot dat er weer een beweging omhoog richting de Weekly Supply Zone volgt.
Op de daily is het positief dat de laatste beweging omlaag gepaard ging met positieve divergentie in de RSI.
Zolang de koers tussen de Weekly Demand Zone en de Daily Supply Zone beweegt, is Filecoin bezig met het vormen van een base die zal leiden tot een push omhoog.
Voor een sterk vervolg moet wel de Daily Supply Zone worden uitgenomen.
Bittensor
Bittensor is al bezig met een sterke beweging omhoog vanuit de Weekly Demand Zone; het doel is nu de Weekly Supply Zone.
Op de daily is na het vormen van een base de Daily Supply Zone uitgenomen. Als de koers gaat corrigeren, zou deze zone nu als demand zone moeten gaan fungeren.
Zolang de koers hierboven beweegt, blijft het sentiment positief.
Sui
Sui heeft nog maar weinig last van verkopers na het uitnemen van de Daily Supply Zone. Deze zone geldt nu als demand zone, en zolang de koers hierboven navigeert, is het sentiment positief.
Op de daily is na het behalen van de Daily Demand Zone een mooie ABC-correctie omlaag te zien, waar de huidige sterke beweging omhoog het vervolg op is. Als een soort lanceerplatform schiet de prijs omhoog.
Injective
Positieve divergentie in de Weekly Demand Zone is een eerste signaal dat kopers hier weer geïnteresseerd raken. De trend is nog wel negatief, gezien de structuur van lagere toppen en bodems.
Voor een meer positief sentiment en een push omhoog is het van belang dat de Daily Supply Zone wordt uitgenomen. Zolang de koers onder deze zone beweegt en boven de Weekly Demand Zone blijft, mag dit worden gezien als basevorming.
Dogecoin
Ook bij Doge is de koers met positieve divergentie in de RSI aanbeland in de Weekly Demand Zone.
Bij Doge zien we ook positieve divergentie op de daily. Het uitnemen van de Daily Supply Zone kan leiden tot een sterke push omhoog.
Pepe
Pepe is bezig met een beweging omlaag en heeft wat kopers gevonden in de Weekly Demand Zone. Zolang de koers hierboven navigeert, is het sentiment positief en kan er nog een beweging omhoog volgen.
Daarvoor is het wel van belang dat de Daily Supply Zone wordt uitgenomen. Zolang de koers hieronder beweegt, kan dit ook nog leiden tot een lagere top en nog een beweging omlaag richting de Weekly Demand Zone.
Conclusie
Of het Crypto Walhalla echt in aantocht is, valt nog te bezien. Dat is vooraf lastig te voorspellen.
Wel zie ik vanuit een tradingperspectief bij veel coins interessante setups ontstaan, die mogelijk de opmaat kunnen vormen voor een flinke opwaartse beweging.
