In het kort
- Hete thema's koelden af, de brede markt niet. Voor geduldige beleggers ontstaan daardoor kansen.
- Twan kocht JEDI, ruim 40% onder de top, en volgt een fintech- en defensie-ETF.
- Jasper zoekt afgestrafte aandelen: Pinterest, MercadoLibre en Sandisk staan alle drie op Aantrekkelijk.
- Anthropic is het tegenbeeld: geen afkoeling, maar een beoogde waardering van $2 biljoen.
"Ik ben goed in bouwen, slecht in beleggen", zegt Twan. Maanden deed hij niets in zijn portfolio. Deze week kocht hij toch een space-ETF, omdat die na de daling een stuk goedkoper was geworden.
Jasper blijft zitten, al kriebelt het. Is afkoeling het moment om in te stappen, of pas het begin van meer pijn?
Is afkoeling na een hype een koopkans?
Tussen april en juni schoten Space, chips en geheugen omhoog. Space steeg in twaalf maanden met ruim 200%. Daarna koelden ze af, chips met ongeveer 25%, maar die zijn grotendeels hersteld.
De brede markt bleef ondertussen rustig liggen. Half april stond ruim de helft van de ETF's die DLT volgt oververhit, nu ongeveer 1 op 7.
Toen Space ruim 200% hoger stond, dacht Twan: "Hell no dat ik nu instap." Nu is de prijs interessanter, en met maandelijks inleggen hoef je geen perfect moment te kiezen.
Wachten tot iets 50% is afgekoeld? Twan rekende uit hoe vaak dat gebeurt. De uitkomst hoor je vanaf 23:23. Jasper zag dat de chips-ETF een maand eerder 20% lager stond. Twans reactie volgt vanaf 24:48.
Twan kocht Space na de daling: is JEDI interessant?
Twan kocht de VanEck Space Innovators ETF, bijgenaamd JEDI, voor om en nabij 5% van zijn portfolio. Zijn Amerikaanse financials-ETF verkocht hij, omdat hij er te weinig enthousiasme bij voelde.
Twan kiest ETF's die afkoelden of achterbleven:
- VanEck Space Innovators ETF: een groeithema dat sterk afkoelde. Op ons dashboard staat hij nog op Neutraal. Lees ook onze vergelijking van de beste space-ETF.
- Xtrackers Fintech Innovation ETF: ongeveer 100 fintechnamen, over twaalf maanden -4%. Het oordeel klom van Kritisch via Neutraal naar Aantrekkelijk.
- Future of Defence ETF: bedrijven als Rheinmetall en Palantir. Twan volgt hem, maar zit er zelf niet in.
Welke afgestrafte aandelen kiest Jasper: Pinterest, MercadoLibre en Sandisk?
Jasper zoekt zijn kansen bij aandelen die flinke klappen kregen. Alle drie staan ze op het dashboard op Aantrekkelijk.
- Pinterest: 600 miljoen gebruikers en veel koopintentie, maar weinig omzet per gebruiker buiten de Verenigde Staten. De koers staat bijna de helft lager dan een jaar geleden. Insiders verkopen, een aandachtspunt.
- MercadoLibre: marktleider in Latijns-Amerika. De omzet groeit al jaren ruim 30% per jaar, maar de koers staat lager dan een jaar geleden.
- Sandisk: een geheugenspecialist die volgens Jasper onderschat blijft. Maar geheugen blijft cyclisch, en dat risico verdwijnt niet. Zijn deepdive over geheugenchips legt uit waarom hij Sandisk kiest.
Anthropic IPO: het tegenbeeld van afkoeling?
Waar hete thema's afkoelen, groeit Anthropic juist naar een beoogde waardering van $2 biljoen. De maker van Claude publiceerde deze week het prospectus. Vorig jaar was de omzet $4,6 miljard, tegenover een nettoverlies van $42 miljard.
Jasper noemt de groei gigantisch, veel sneller dan bij SpaceX, waar hij in juni kritisch over was. Het verlies is deels boekhoudkundig, en dit bedrijf wordt volgens hem of gigantisch of niks.
Twan vindt IPO's als belegging lastig: twee derde van de nieuwe beursgangers houdt de wereld-ETF de eerste vijf jaar niet bij, zegt hij. Wie toch mee wil, kan volgens Jasper klein beginnen of via Amazon en Google, die een belang hebben.
Lees ook instappen na een IPO.
De hele discussie, inclusief de grap over een IPO die "te gevaarlijk voor de wereld" is, zie je vanaf 25:36.
Na een afkoeling betaal je minder voor hetzelfde verhaal, bij een IPO betaal je vooral voor de verwachting.
In de video
0:00 Intro en updates over DLT
8:22 Portfolio-update: Twan koopt JEDI
15:32 Afkoeling in hete thema's en het vierde kwartaal
25:36 Anthropic IPO
36:34 Dashboard 1.0 en de oktoberactie
40:34 Drie aantrekkelijke aandelen
50:42 Drie aantrekkelijke ETF's
