De Lange Termijn
Aandelen · · 4 min lezen

Vijf aantrekkelijke cashflow groeiaandelen

"The value of a company is simply the present value of its future cash flows." Een vaakgebruikte wijsheid op de beurs die benadrukt dat groeiende bedrijven uiteindelijk ook in waarde zullen stijgen. Dit zijn vijf aandelen in die categorie.

Vijf aantrekkelijke cashflow groeiaandelen

Het is altijd interessant om verrassende aandelen op de radar te krijgen, vooral als ze op het eerste oog aantrekkelijk lijken en een kans kunnen bieden.

Voor vandaag heb ik vijf aandelen gevonden die voldoen aan de volgende criteria:

  • FCF groei 2Y: >30% CAGR
  • Omzetgroei afgel. 3 jaar: 15% CAGR
  • Brutomarge >40%
  • Forward EV/FCF maximaal 30x

Hiermee selecteren we aandelen met sterke groei in het recente verleden én voor de komende twee jaar, met stevige brutomarges en een sterk stijgende cashflow.

Daarnaast heb ik enkel aandelen geselecteerd met een waardering van maximaal 30x de EV/FCF. Op basis van deze groeicijfers lijkt dit aantrekkelijk gewaardeerd.

Key summary

Dit zijn drie belangrijke conclusies uit het artikel:

✔️
Hims & Hers en Smartsheet laten enorme groeicijfers zien voor een redelijke waardering. Dit zijn mijn twee favorieten uit deze lijst.
✔️
Twilio blijft een belangrijke speler met stevige groei, hoewel het sentiment nog steeds vrij negatief is. Zou dit een kans kunnen betekenen?
✔️
Upwork en Five9 lijken relatief aantrekkelijk gewaardeerd, met degelijke groeicijfers, maar de sterke koersdalingen kunnen wijzen op diepere problemen.

1. Twilio (TWLO)

Twilio is een bedrijf dat communicatie voor andere bedrijven eenvoudig maakt. Met hun technologie kunnen bedrijven gemakkelijk sms’jes, telefoontjes en chatberichten naar klanten sturen, zoals bezorgupdates of beveiligingscodes.

Ze zijn een belangrijke speler achter de schermen, hoewel ze de laatste tijd wat uitdagingen ervaren rondom hun groei.

  • FCF CAGR komende 2Y: 50%
  • Omzetgroei afgel. 3Y: 23%
  • Brutomarge: 51%
  • Forward EV/FCF: 12x

Het bedrijf is gewaardeerd op $8,7 miljard (Enterprise Value).

📉 De koers is dit jaar met 6% gedaald.

2. Hims & Hers (HIMS)

Dit bedrijf biedt gezondheidsproducten en -diensten via hun online platform. Van haargroeimiddelen tot medicijnen voor mentale gezondheid; alles kan discreet en zonder fysiek doktersbezoek aan huis worden bezorgd.

Hims & Hers speelt handig in op de trend van online zorg op maat. Naar mijn mening is dit aandeel ontzettend aantrekkelijk gewaardeerd. Een enorme groei met een lage ratio op basis van de toekomstige cashflow.

  • FCF CAGR komende 2Y: 68%
  • Omzetgroei afgel. 3Y: 76%
  • Brutomarge: 82%
  • Forward EV/FCF: 13,4x

Het bedrijf is gewaardeerd op $3,8 miljard (Enterprise Value).

📈 De koers is fors gestegen: +82%.

Multibagger: toekomst van telehealth met Hims & Hers - DLT
Het is een van de weinige voormalig SPACs die wél aan de verwachtingen heeft voldaan. Een enorme omzetgroei, stijgende marges en een interessant domein. Maar maakt dit Hims & Hers een aandeel voor de lange termijn beleggers?
De Lange TermijnJasper

Lees een uitgebreide analyse over Hims & Hers.

3. Smartsheet (SMAR)

Smartsheet is een tool die projectmanagement eenvoudiger maakt. Het helpt teams om hun werk en deadlines te plannen en te volgen, of het nu gaat om een bouwproject of een marketingcampagne. Een soort geavanceerde digitale spreadsheet die veel meer kan.

Het is een softwarebedrijf dat relatief weinig aandacht krijgt van beleggers, maar serieuze groeicijfers heeft laten zien.

  • FCF CAGR komende 2Y: 32%
  • Omzetgroei afgel. 3Y: 32%
  • Brutomarge: 82%
  • Forward EV/FCF: 13,7x

Het bedrijf is gewaardeerd op $7 miljard (Enterprise Value).

📈 De koers is dit jaar met 19% gestegen.

4. Upwork (UPWK)

Upwork is een online marktplaats voor freelancers en bedrijven. Hier kunnen bedrijven gemakkelijk professionals inhuren voor tijdelijke opdrachten, van tekstschrijven tot programmeren. In een tijd waarin veel op afstand gebeurt, is Upwork uitgegroeid tot een handige plek voor flexibele arbeid.

Het aandeel groeit de komende twee jaar fors in cashflow, waardoor het vrij goedkoop lijkt. Al verwachten analisten dat deze stijging tijdelijk is.

  • FCF CAGR komende 2Y: 211%
  • Omzetgroei afgel. 3Y: 19%
  • Brutomarge: 76%
  • Forward EV/FCF: 7,4x

Het bedrijf is gewaardeerd op $1,4 miljard (Enterprise Value).

📉 De koers is dit jaar met 28% gedaald.

5. Five9 (FIVN)

Five9 maakt klantcontact supermakkelijk voor bedrijven. Hun software zet alles – van telefoontjes tot chatberichten – op één plek, zonder gedoe met verschillende systemen.

Ze zetten volop in op automatisering en AI, waardoor bedrijven sneller kunnen reageren op klantvragen. Vooral nu alles naar de cloud verhuist, is Five9 een handige keuze om je klantenservice slim en efficiënt te regelen.

  • FCF 2Y: 42%
  • Omzetgroei afgel. 3Y: 23%
  • Brutomarge: 53%
  • Forward EV/FCF: 14x

Het bedrijf is gewaardeerd op $2,2 miljard (Enterprise Value).

📉 De koers is dit jaar fors gedaald, met 63%. Een koopje, of is er fundamenteel iets mis met het bedrijf?

Welk aandeel heb jij op het oog?

Praat mee in onze community over welke aantrekkelijke aandelen jij op het oog hebt, of lees mee met de beste ideeën van andere moderne beleggers.

Meepraten?

Deel jouw ideeën met andere DLT beleggers of stel een vraag aan de schrijver van dit artikel binnen onze community.

Praat mee in de DLT Community

Meer lezen?