Weekoverzicht: Nieuwe Kansen in de Grafieken!
Maar zoals jullie gewend zijn, beginnen we eerst met de tussenstand, blikken we terug op de set-ups van vorige week, en pakken we daarna door met de nieuwe kansen!
Tussenstand
We hebben twee nieuwe posities sinds vorige week: BMW en ING. We hebben de tweede koop gedaan voor Amazon en zijn uit de positie gestopt van Celsius. Dat geeft de volgende resultaten:
- Trades genomen: 15 (+2)
- Gesloten met winst: 7
- Gesloten met verlies: 3 (+1)
- Open trades: 5
- Winst/verlies: $829,55
- Portfolio: $5.829,55
- Totaal rendement: 17%
Terugblik
Amazon
Het tweede instapmoment heb ik gerealiseerd op $185, en de GAK is daarmee een keurige $189,50. We zien echter dat de grafiek onder de voormalige weerstand van $188 is gedoken, wat kan betekenen dat de weerstand niet is gedraaid naar steun. Ik hou de positie aan met een stop loss onder de $175. Breken we namelijk de $175, dan maken we niet langer een patroon van hogere bodems en verlaat ik de positie. Er staat dus een ruime marge op dit moment op Amazon, maar ik heb vertrouwen in een mogelijke tweede doorbraak van het weerstandsniveau.
Celsius
Celsius brak de tweede getekende trendline en lijkt de weg naar beneden te vervolgen. De stop loss lag op $51,50, die is geraakt, en we stappen met een verlies van -8% uit deze trade. Er zijn op dit moment simpelweg meer verkopers dan kopers, en de koersdruk laat dat duidelijk zien. Geen man overboord; we nemen ons verlies en hebben het kapitaal weer beschikbaar voor een volgende trade.
Cipher
"Gedraagt zich eigenlijk geruime tijd al keurig op technisch vlak. Het aandeel heeft een mooie stijgende trendline met hogere bodems. De grootste taak is het uitnemen van de weerstand op $5.60 waarna ik de weg open zie liggen voor stevige koersdoelen van $10 en $12."
Op vrijdag heb ik mijn positie geopend met in mijn achterhoofd dat dit aandeel zich al weken in het getekende trendkanaal bevond en dat een uitbraak aanstaande was of nog een paar weken kon duren.
Cipher dacht daar anders over en schoot uit de startblokken, waarbij de koers explodeerde naar $8. Inmiddels is de prijs geland op $6, en lijkt het hertesten van de voormalige weerstand op $5.60 een logische stap. Ik zou dit moment gebruiken om nogmaals in te schalen en durf het met dit aandeel aan om een dubbele positie te openen, dat wil zeggen in dit trading portfolio op €1000 euro. Als we deze week kunnen vaststellen dat het doorbroken weerstandsniveau daadwerkelijk steun is, open ik nogmaals een positie op $5.60 met mijn doel tussen de $10 en $12.
BMW
"BMW heeft de laatste periode redelijk last gehad van de drukkende koers en is inmiddels weer uitgekomen aan de onderkant van het trendkanaal, op €86, waar het sinds januari 2023 in beweegt met de top op €115. Mijn plan is als volgt: instappen op €91.50, stop loss net onder de €85 en mijn doel is €115."
Maandag had de koers een slechte dag waarop het instapmoment scherper werd dan ik eerst had bedacht, en de GAK is daarmee €90 euro. De koers beweegt zich nog keurig, en de stop loss staat nog onder de trendline op €85.
And now we wait.
De koers kan zich de komende periode gaan ontwikkelen, welke kant dat opgaat, zullen we merken. De stop loss staat en er is genoeg ruimte naar boven. We gaan het meemaken!
ING
De uitbraak van het voormalige weerstandsniveau van $18 geeft de koers weer nieuwe opwaartse doelen waarvan $20 de eerste is, maar ik op een langere termijn ook hoger, lees $30, niet uitsluit.
Maandag zijn we ingestapt op $18,10. Mijn stop loss staat op $17,50 onder de gebroken weerstand. Als deze weerstand nu steun is geworden, dan blijft de stop loss overeind. Is dit een fake-out, dan beschermen we met de stop loss ons kapitaal. Een win-win!
CleanSpark
CleanSpark explodeerde maandag, en de koers ging van $16.70 als opening naar $20.50 op de piek, om vervolgens te sluiten op $17.07. Instappen tussen $13.50 en $15? Vergeet het maar. Ik heb de tip al eerder eens voorbij laten komen, dus ik hoop dat sommigen – net als met Cipher – een positie hebben kunnen opbouwen en deze koersstijging hebben meegepakt.
Zo niet, wacht dan rustig af. Sinds februari beweegt de koers zich grotendeels tussen de $15 en $20, uitschieters daargelaten. Dit noemen we consolideren, maar het laat wel zien hoe volatiel deze miner aandelen daadwerkelijk zijn. Een definitieve doorbraak verwacht ik bij het breken van de ATH door Bitcoin en/of door het definitief breken van de Dollar.
Nieuw
We gaan het wat gedurfder aanvliegen voor deze week. Zoals een zekere Karel Struyker (als ik me niet vergis zit hij in onze community) terecht op X reageerde op het resultaat tot nu toe (17%), zo bijzonder is dat niet in een tijd waarin de indices meer genereren.
Dat zette mij aan het denken, en ik kwam tot een aantal conclusies: ik vind het de tijd en energie waard, ook als de resultaten wellicht de indices niet out performen; het is immers iets wat ik ontzettend graag doe.
Maar dat betekent niet dat ik de indices niet wil outperformen. Kijkend naar de resultaten zie ik een aantal verbeteringen voor mijn aanpak: minder trades nemen en wachten op de set-ups die er vanuit TA-perspectief perfect uitzien en dan met groter kapitaal instappen, en mijn winnaars niet te vroeg verkopen.
Vooral dat laatste heeft rendement gekost: Palantir heb ik verkocht op $21, staat nu op $28. Hims en Hers verkocht op $17,90 en staat inmiddels op $20,37. Dat is rendement dat ik met een 'trailing stop loss' nog had kunnen meepakken, met name omdat deze charts duidelijk lieten zien dat er mogelijk meer in het vat zat.
Er waren ook genoeg trades die inmiddels lager staan dan waarvoor ik ze gesloten heb (Silver, Futu, Baba, o.a.), dus het sluiten van posities an sich is uiteraard nog steeds belangrijk, maar ik laat vanaf nu de chart leidend zijn. Ziet het er technisch uit dat er meer in het vat zit, dan pak ik een 'trailing stop loss' en laat ik de positie openstaan.
Kortom: A+ set-ups, minder trades maar met grotere posities, en 'let my winners run'.
Bedankt voor jullie aandacht, dan nu door naar de hamvraag: heb ik een set-up gevonden?
Zeker.
Ik verwacht dat Bitcoin een zeer sterke tweede helft van juli kan hebben en deze lijn doortrekt in augustus. Dit heeft met de historie van Bitcoin te maken na de halving, iets waar ik nu niet dieper op in zal gaan, maar wat wel de volgende keuze verklaart: CleanSpark.
CleanSpark heeft een uitstekende grafiek waar we duidelijk zien dat er een sterke accumulatiefase is, waarbij kopers een stevige bodem hebben gelegd onder de koers en we een ‘bullish pennant’ zien.
Als we wat meer inzoomen op de pennant, zien we dat deze keurig de EMA 20 ($15,75) heeft aangetikt en gehouden in de afgelopen periode. Dit is een goed punt gebleken om in te schalen.
Ik verwacht dat we ergens deze maand boven de pennant uit gaan breken en dat het doel van $30 dan vrij snel gehaald kan worden. Daarom schaal ik de komende week in tussen de $15,95 en $17,50 (de witte box op de grafiek). Een brede range, wat noodzakelijk is gezien de volatiliteit van de miners, maar met het oog op het doel van $30 is het rendement nog steeds zeer goed!
