Dit doet me denken aan een eerder artikel dat TraderTed en ik samen de ether in hebben gesmeten, waarin de quote was: ‘Tedje is niet bullish op Bitcoin’. Ongeveer twee maanden geleden gaven we samen een blik op de grafiek. Mijn conclusie destijds was: "De 0.5 fib op 56k en de 0.618 fib op bijna 52k lijken de meest logische volgende bestemmingen voor Bitcoin".
Tedje sloot daarbij aan met: "Volgens de cyclustheorie zou er dan een nieuwe low moeten volgen, wat betekent dat een doorbraak van 56,5K op komst is. De dagelijkse demandzone ligt tussen 52K en 50K. Ik heb deze zone al op Twitter genoemd, zelfs toen de koers nog boven de 70K was."
Dit is niet om de loftrompet af te steken over ons werk - we zitten er immers net zo vaak naast - maar wel om te onderstrepen dat scenario’s soms langer op zich laten wachten dan je denkt. De grafieken kunnen vaak een goede voorspeller zijn van de koers; het lastigste is je houden aan je scenario. Ook in de periode daarna kende Bitcoin mooie stijgingen en was het sentiment bullish, wat vasthouden aan een bearish scenario lastig maakt.
We pakken zo de grafiek van Bitcoin erbij in deze turbulente tijd, maar starten zoals je gewend bent bij de resultaten.
Trade Resultaten
- Trades genomen: 12 (+3)
- Gesloten met winst: 7 (+2)
- Gesloten met verlies: 2
- Open trades: 3
- Winst/verlies: $829,55 (+$228,98)
- Portfolio: $5.829,55
- Totaal rendement: 17% (+5%)
In tegenstelling tot de vorige weken is er deze week wel wat gebeurd. Er kwamen 3 nieuwe trades bij en door het afsluiten van Tesla (+17%) en Palantir (+29%) steeg het rendement van het totale portfolio met 5%. Hierdoor kwam er $228,98 aan winst bij, wat het totaal op $829,55 brengt.
Bitcoin
Voor we starten met de terugblik, eerst Bitcoin. Bitcoin vertoont in de grafiek veel zwakte en je ziet het sentiment vrij rap verschuiven op Twitter, van 125k naar 44k en lager. Voor iedereen die al langer in Bitcoin zit, is dit geen onbekend fenomeen. Het aandeel is bijzonder sterk omgeven door sentiment dat van Marbella naar Katwijk kan draaien in een halve dag.
De grafiek zit onder de SMA 200, wat een belangrijk keerpunt in de koers is. Volgens de literatuur is een aandeel onder zijn 200-daags gemiddelde ‘bearish’, zit het erboven, dan is de koers ‘bullish’. Het herpakken van de SMA 200 is voor mij belangrijk om kans te maken op een reversal. Maar ik verwacht eerst nog wat druk naar beneden, waarbij de 0.618 op $51,940 het meest waarschijnlijk lijkt. Als we daar support vinden, krijgen we een nieuwe kans op het herpakken van de SMA 200. Vinden we daar geen steun, dan is zakken richting de $46,000 - de 0.786 fib - mogelijk. Zolang we de 200 SMA niet terugpakken, blijft mijn scenario bearish.
Als we een blik werpen op de geschiedenis van de koers, zien we zeker een technische vergelijking met mei 2021. Toen doken we na een sterke stijging en een periode van consolidatie ook onder de SMA 200, om vervolgens in de 55 dagen erna nog eens -28% te dalen. Geen garantie dat dit weer zo zal gaan, maar wel een situatie om rekening mee te houden.
Ik zie hier twee mogelijke manieren om dit spektakel aan te vliegen, afhankelijk van je doelen. Ben je een lange termijn belegger in Bitcoin, dan kan het inschalen op de gegeven niveaus een goede strategie zijn om je positie op te bouwen en je gemiddelde aankoopprijs te verlagen. Ben je een trader, dan is het wachten op bevestigingen; onder de SMA 200 moeten we nu eerst steun vinden en de SMA 200 weer herpakken. Dan komt er weer bullish momentum in het aandeel.
Terugblik: Netflix, Amazon, Nike, Tesla & Celsius
Laten we vooral ook eventjes terugblikken op de eerder gegeven grafieken om te zien hoe deze er nu voor staan. We starten met Netflix.
Netflix
Netflix doet het rustig aan en de markt is nog aan het evalueren wat we op dit kruispunt gaan doen. Ik heb hem – net als vorige week – nog steeds op mijn watchlist staan. Waar ik op wacht, is of de weerstand die om-en-nabij de ATH zit, uitgenomen gaat worden. In dat geval voorzie ik een bullish scenario, waarbij we ervoor kunnen kiezen om direct in te stappen of te wachten op de bevestiging in de vorm van het her testen van de doorbroken weerstand. Dit hangt af van je persoonlijke voorkeur en je risicoprofiel. Beide zijn valide methodes. Zolang het aandeel onder de $690 noteert, wachten we rustig af. Kansen komen vanzelf, maar op kruispunten zoals deze heb je een bevestiging nodig van je scenario, anders begint het allemaal wel erg op gokken te lijken ;-)
Amazon
Amazon lijkt de hertest van de gebroken weerstand niet te willen maken – op dit moment. Ik ben met een gedeeltelijke positie ingestapt op $194. Dit heb ik gedaan met de volgende gedachten; het aandeel oogt sterk, net als de grafiek en we kunnen vanaf hier doorstijgen en de hertest niet maken, als dit het geval is, dan zit ik gedeeltelijk in de trade en pak ik de rit naar boven mee. Maken we de hertest alsnog, dan schaal ik in met de rest van mijn positie en verlaag ik mijn gemiddelde aankoopprijs. Mijn stop loss plaats ik onder de gebroken weerstand van $188.
Amazon oogt sterk, de grafiek ziet er goed uit, de EMA 20 en 50 zitten keurig onder de koers, alle seinen lijken op groen te staan voor meer upside.
Nike
Ik hou Nike op de watchlist. De maandgrafiek is op een bijzonder interessant punt; de daling heeft zijn weg gevonden naar de EMA 200 op $72.50. Deze EMA is in de gehele geschiedenis van het aandeel Nike nog nooit doorbroken; een MOAC dus, Mother of all Crossroads. Ik hou hem op de watchlist, want vinden we hier steun, dan zou dat een mooi moment zijn om long te gaan. Breken we erdoorheen, dan is short gaan een optie.
Tesla
De conclusie van de grafiek was: Waar ik bij Tesla op ga letten, zijn de volgende zaken: kunnen we de recent gevormde reeks van hogere bodems in stand houden en het aankomende weerstandsniveau van $205 doorbreken? Als het antwoord op beide ja is, wil ik mijn positie starten rond de $205.
Een blik op de koers en de grafiek laat zien dat het antwoord op beide vragen "Ja" is geworden. Tesla had er op zijn zachtst gezegd zin in. Instappen is mij gelukt op de maandag op $209. Door de snelle doorbraak was instappen op $205 niet meer mogelijk. De koers leek vervolgens niet te stoppen en ik ben op $245 uitgestapt na het doorbreken van de wedge.
17% in slechts een paar dagen is voor mijn trading portfolio een uitstekend resultaat. Ik zal Tesla op de watchlist houden. Waar ik nu op wil letten, is of we de gebroken wedge gaan hertesten. Dit zou een bullish statement zijn van Tesla, want dat bevestigt dat de wedge is doorbroken en is verschoven van weerstand naar steun. Ik ga het aandeel de komende weken in de gaten houden; mocht er zich een mooie set-up voordoen, dan zijn jullie de eerste die het horen.
Celsius
Het plan voor Celsius was als volgt: kan het de tweede trendline houden, dan stappen we in tussen de $52 en $55 met als targets $63,25 en $70.
Celsius kwam eigenlijk direct met het antwoord en een zeer groene candle (al is die blauw in mijn grafiek) volgde na de test. Instapmoment hierdoor verhoogd naar $55,90. De targets blijven staan en mijn stop loss staat op $54, onder de wick van de aangegeven candle.
Nieuw op de radar!
Met de duikvlucht van Bitcoin heb ik twee miners op het menu die qua risk/reward er super bij liggen.
Bitfarms
BITF zit in een mooi trendkanaal en heeft een goed patroon van hogere bodems, waarbij het recent de 0.5 fib heeft aangetikt en een heel goed patroon laat zien. Het is een van de miners waarvan ik vermoed dat er nog heel wat kruit in het vat kan zitten. Zolang we in het trendkanaal blijven en hogere bodems laten zien, gebruik ik de dips om mijn positie te vergroten met als koersdoelen: $5.80 en $7.30.
Cipher
CIFR heeft ook een uitstekende grafiek en lijkt een tikkende tijdbom. Zolang we de trendline in het groen behouden, verwacht ik dat er na het breken van de top van $5.60 een explosieve beweging naar boven kan volgen. Ik verwacht dat we tussen de $10 en $12 kunnen eindigen.
