Topper van het eerste uur! Zoals beloofd, hier is de allereerste editie van de 'U vraagt, wij draaien TA Special Deluxe'! In deze editie nemen we vier aandelen uitgebreid onder de loep.
ASML heeft het helaas net niet gehaald dit keer – die schuift door naar de volgende editie. Waarom? Simpel gezegd: ik heb op meerdere timeframes gekeken, maar kon er geen chocola van maken.
Wat staat er wel op het menu?
- Hims & Hers
- Palantir
- Uber
- Enphase
Hims & Hers (HIMS)
We beginnen met de weekgrafiek en werken geleidelijk door naar de daggrafiek, eindigend met mogelijke targets.
De weekgrafiek helpt ons het bredere patroon te herkennen waarin we ons momenteel bevinden. Dit grotere perspectief geeft inzicht in de algemene koersrichting, maar zegt nog niet veel over de dagelijkse bewegingen.
Wat we hier zien, is een bullish patroon met een mooie reeks hogere bodems. De dalingen zijn soms diep, soms oppervlakkig, maar de groene trendlijn blijft intact.
Interessant is dat de Stoch RSI voor het laatst oversold was in mei van dit jaar. Toen zagen we daarna een explosieve beweging naar boven—iets wat we opnieuw zouden kunnen verwachten.
Op de daggrafiek zien we dat de onderste trendlijn nog steeds voor stevige ondersteuning zorgt. We hebben twee keer geprobeerd uit de wedge te breken, maar beide keren zonder succes.
Omdat de Stoch RSI momenteel overbought is, lijkt een korte daling richting de onderste trendlijn rond de 0.786 Fibonacci ($14.30) het meest waarschijnlijke scenario op de korte termijn.
Nu de logaritmische schaal erbij wordt gehaald, begint er een interessant patroon te verschijnen: een mogelijke cup-and-handle. Dit patroon zou betekenen dat we als eerste target de weerstand op $25 gaan doorbreken.
Wel een kanttekening: bij dit patroon geldt, hoe dieper de handle, hoe zwakker het patroon. Omdat Hims & Hers inmiddels met de handle naar de 0.786 is gedaald, kan dit een teken zijn van een zwak patroon. Vervolgens liggen de echte koersdoelen in de golden pocket, tussen de $37 en $43.
Palantir (PLTR)
De laatste keer dat we naar Palantir keken, op 3 juni, was het verhaal duidelijk:
"Palantir heeft een mooie ‘triple bottom’ gevormd, waarmee het steunniveau van $20 zich lijkt te vestigen. Dit is een goed moment om in te stappen rond de $21/$21.50, ervan uitgaande dat de triple bottom is gevormd en we dat niveau niet meer zullen raken. Mijn targets voor de weg naar boven zijn eerst $25 en daarna $26.75."
Nu, enkele maanden later, hebben we die targets ruimschoots gehaald, en Palantir noteert momenteel rond een schitterende $36.
Hoog tijd dus om opnieuw naar dit aandeel te kijken en vooruit te blikken naar wat we nu kunnen verwachten.
Als we naar de weekgrafiek kijken, zien we dat Palantir zich al geruime tijd in een solide trendkanaal bevindt. De koers heeft onlangs de bovenkant van dit kanaal doorbroken, wat een duidelijk bullish signaal is.
Het lijkt alsof er geen rem zit op de huidige beweging. Dit is precies het soort patroon dat je wilt zien bij een aandeel dat op weg is naar hogere toppen: sterk, overtuigend, en zonder zwakke plekken in zicht. Maar blijft dit zo?
Op de daggrafiek zien we echter dat de RSI begint te draaien, wat erop kan wijzen dat Palantir tijdelijk een top heeft bereikt. Dit zou een gezonde correctie kunnen inluiden, waarbij de koers steun kan vinden op belangrijke niveaus die de bullish structuur zullen bevestigen.
Een "shallow retracement" richting de $34/$35 zou ideaal zijn, vooral omdat dit samenvloeit met een terugtest van de uitbraak boven het trendkanaal.
Dit biedt een mooie kans om opnieuw in te stappen of posities uit te breiden.
Als ti-TA-tovenaar pak ik even mijn glazen bol erbij en kijken we vooruit naar de toekomst van Palantir. Als we uitzoomen, staan we momenteel op een belangrijk kruispunt.
De koers beweegt nu richting de all-time high (ATH) die ook werd neergezet in februari 2021, en er is een duidelijk cup-and-handle patroon te herkennen.
Dit kruispunt biedt ons twee mogelijke scenario’s:
- Scenario 1: Uitbraak boven de ATH
Als Palantir erin slaagt om boven de ATH uit te breken, zou dit de bevestiging zijn van de cup-and-handle formatie. In dit geval blijft het bullish patroon intact en kunnen we ons opmaken voor nieuwe, hogere koersdoelen. Dit zou het startschot zijn voor een verdere rally.
- Scenario 2: Weerstand op ATH en vormen van de 'handle'
Mocht Palantir juist weerstand vinden rond de huidige ATH, dan zou dit betekenen dat we de 'handle' van het cup-and-handle patroon gaan vormen. Dit zou resulteren in een gezonde correctie, waarbij de koers kan dalen zonder het bullish plaatje te doorbreken. Ideaal gezien zou de koers in dit scenario niet onder de 0.5 Fibonacci-lijn zakken, wat zou betekenen dat Palantir de ruimte heeft om terug te vallen richting de $21.50.
Uber (UBER)
Uber gaan we niet moeilijker maken dan het hoeft te zijn. Dit patroon is duidelijk zichtbaar op de weekgrafiek: we zien een weerstandsniveau dat begon bij de top uit 2021 en uiteindelijk in 2024 werd doorbroken.
Dit niveau is inmiddels meerdere keren getest, inclusief een zogenaamde liquidity sweep (gele cirkel), waar waarschijnlijk veel retailbeleggers de mist in zijn gegaan.
Enphase (ENPH)
Enphase zit vast in een ruime range tussen $97 en $140. Dit had mooie kansen geboden voor korte termijn trades door simpelweg te kopen rond de $100 en te verkopen rond de $140. Klinkt makkelijk, maar zo'n duidelijke range zie je pas na verloop van tijd.
Bovendien weten we dat elke range vroeg of laat breekt, en dat kan zowel aan de bovenkant als de onderkant gebeuren. Zoals ze zeggen: "The trend is your friend, until it bends."
Zonder een duidelijk signaal zie ik hier voor traders op dit moment niet veel kansen.
