Welkom bij de vernieuwde versie van mijn trading journey!
Zoals vorige week aangekondigd, heb ik mijn aanpak op een aantal punten aangepast en aangescherpt. Of het daadwerkelijk verbeteringen zijn, zal moeten blijken uit de resultaten. Ik heb alleen Cipher aangehouden als positie en op donderdag (25-07), zoals aangekondigd in de Discord, vergroot en twee nieuwe posities geopend in Riot en Cleanspark. Maar daarover later meer. Nu eerst naar de eindafrekening van dit avontuur 1.0 en door naar 2.0.
De volgende posities uit het oude portfolio hebben het nieuwe portfolio niet gehaald en nemen we daarom afscheid van:
- Disney (-11%)
- Amazon (-4%)
- BMW (-3%)
- ING (+3%)
Het eindresultaat van deze periode was daarmee als volgt:
- Winst/Verlies: €772,55
- Portfolio start: €5.000,00
- Portfolio huidig: €5.772,55
- Totaal rendement: 15%
New & Improved
Naast een nieuwe aanpak is het geheel ook in een nieuw jasje gestoken – zowel de cash als de open posities staan nu in PDT (ik was altijd principieel tegen betalen voor het weergeven en bijhouden van mijn portfolio, maar daar zal ik voor DLT overheen stappen). Dat stoffige Excel-sheet is de deur uit, PDT neemt het over.
Voor wie vorige week gemist heeft en denkt: 'Waar heeft deze vent het over en welke veranderingen heeft hij dan doorgevoerd?' Zet je dan maar schrap:
- Minder trades, grotere inleg
Ik stap af van het principe dat elke trade max €500 mag zijn en wil minder trades nemen in het portfolio. Enkel nog de grafieken eruit pakken die volgens mij A+ zijn en de overige laten schieten. Met Monica gaan we mee naar Ibiza, met Tante Truus voorlopig even niet naar Terschelling. - Let my winners run!
Ik heb een aantal posities vroeg gesloten, want van winst nemen is nooit iemand armer geworden, toch? Klopt, maar schathemeltje rijk misschien ook niet. Dit is een simpel principe, maar lastig in de praktijk. Er waren namelijk meer trades gesloten met winst, waarvan de koers nu lager staat, dan andersom. Hoe wil ik dit dan gaan doen? Goede vraag. Ik laat de grafiek bepalen (waarom ben ik hier niet eerder opgekomen?). Als de grafiek aangeeft dat er nog meer in het 'vat' zit, ga ik werken met een 'trailing stop loss' en laat ik mijn winnaars hopelijk langer rennen.
Huidige stand van zaken
We hebben drie posities, allemaal miners. Do big or go home gaat dit worden. De grafieken van alle drie deze bedrijven waren zeer gestructureerd en ik zie hier een goede verhouding tussen risk/reward. Ik zal ze alle drie toelichten waarom deze het portfolio voor nu vormen, en we hebben één nieuwe kandidaat voor de watchlist – Iris Energy.
Cipher
Cipher heeft een schitterende grafiek. Het begeeft zich heel mooi in een stijgend trendkanaal (groene stippellijnen) en heeft een mooi patroon van hogere bodems.
Er is een flinke consolidatieperiode geweest – dat wil zeggen dat het aandeel zich langere tijd in een bepaalde range heeft begeven. Deze periode werd doorbroken toen we $5.60 voorbij vlogen en de weerstand uitnamen. Na een gebroken weerstand wil je vanuit TA-perspectief graag zien dat het voormalige weerstandsniveau ($5.60) nu steunniveau gaat worden. En dat kunnen we testen door een hertest van dat niveau.
Stappen er daar kopers in en blijven we erboven, dan kunnen we stellen dat het niveau nu steun is geworden. Zakken we er als een baksteen doorheen, dan hebben we een 'fake-out' gehad.
Het aandeel heeft $5.60 getest en heeft de week erboven gesloten, wat het eerste signaal is dat we een nieuw steunniveau hebben. Zoals in het vorige artikel besproken, was dat het signaal om de positie te vergroten. Dat is op $5.50 gebeurd en we hebben nu een dubbele positie (€1000) voor Cipher.
Mijn doel blijft tussen de $9.66 en $12. Voor wie wil werken met een stop loss zou ik deze met een kleine marge plaatsen onder $5.60.
Cleanspark
Cleanspark is eveneens een plaatje van een grafiek, volatiel als een malle, maar een plaatje.
Sinds 2023 een mooi patroon van hogere bodems en sinds februari 2024 in een consolidatieperiode. Beide zijn in mijn ogen zeker bullish (of zoals Jasper zou zeggen ‘bullie’). We zitten nu in een wedgeformatie, die zeker ruimte heeft om nog enige tijd zich binnen deze wedge te begeven, maar het kan met miners ook erg snel gaan.
Ik heb mijn positie op donderdag 25 juli geopend en ben ingestapt op $15,95. Mijn target voor wanneer we uitbreken is $30, bijna 100%. Geduld is hier wel op zijn plaats. Wanneer we uit gaan breken is altijd nog maar de vraag, maar ik hou de positie met vertrouwen aan.
Belangrijk is om bij Cleanspark in de gaten te houden of de kopers tussen $14 en $15 blijven opdagen. Het risico zit hem bij in deze grafiek in het vaker testen van de ondergrens. Als daar geen koop orders meer staan, vervalt de steun en zakken we er doorheen. Hou hierbij rekening met het plaatsen van een stop loss.
Riot
Riot is de bonusgrafiek en daar ben ik ingestapt met €500. De grafiek laat een duidelijke wedge zien, waarbij mijn tactiek is om in te schalen tussen de $10 en $11. De voormalige toppen die ik heb aangegeven op de grafiek zijn mijn doelen: $18 en $20,50.
Iris Energy (Nieuw)
Op de lijst voor volgende week komt – je raadt het al – nog een miner (geeft wellicht wat weg van de sector waarin ik de kansen zie 😉). Dit keer is het een oude bekende, Iris Energy ($IREN).
Ook hier zien we een inmiddels wellicht herkenbaar en mooi patroon van hogere bodems (de groene trendlijn). Het doorbreken van de weerstand rond $8.50 en $9.50 liet even op zich wachten.
Dit zagen we ook bij Cipher voordat het uitbrak. Dit is een van mijn favoriete scenario's om te spelen, en wel hierom: de hogere bodems laten duidelijk zien dat er steeds weer nieuwe kopers instappen die ervoor zorgen dat we deze hogere bodems maken.
Tegelijkertijd zie je dat de verkoopdruk die rond de eerder genoemde weerstand van $8.50/$9.50 lag steeds getest wordt en hierdoor steeds zwakker wordt. Dit komt doordat er simpelweg steeds minder verkooporders zijn die daar geraakt worden. Hoe vaker je eenzelfde plek test op een grafiek, hoe groter de kans dat deze een keer breekt.
Als we tegelijkertijd zien dat er hogere bodems gevormd blijven worden, is dat een mooi signaal dat er wel nieuwe kooporders blijven komen.
Wat we daarna zien bij zowel Cipher als Iris is dat het dan snel kan gaan. De weerstand verdwijnt, het aandeel breekt door, dit staat bij veel traders op de radar en je ziet dat er even geen verkopers zijn maar alleen kopers, waarna een snelle stijging alle ruimte heeft.
In het geval van Iris zie je dit mooi terug. We doorbraken de weerstand en in 33 dagen tijd maakt het aandeel een sprong van 70%.
Nu hoor ik je denken: "Dat is mooi, maar waarom staat hij dan deze week wederom op de lijst?" Wat hierna volgt, is ook een scenario waar ik graag op speel, namelijk dat we een hertest krijgen van een voormalig weerstandsniveau.
In dit geval zie je dat mooi terug op de 4-uurs grafiek. Dit gaat ons iets belangrijks vertellen: namelijk of het gelukt is om het voormalig weerstandsniveau om te draaien naar een nieuw steunniveau – of dat dit niet lukt en de koers er weer onder duikt en het opnieuw een weerstandsniveau wordt. Je ziet de koers er nu keurig naar bewegen en als kopers hier instappen en we dit niveau testen en houden, is dat de bevestiging dat we een nieuw steunniveau hebben.
Hier wil ik op inspelen door tussen de $8.50 en $9.50 te gaan inschalen, waarbij ik als koersdoel de voormalige top op $15 heb. Een mooie 50% dus.
Dit was het voor deze week; 3 in het spel en 1 op de watchlist. Heb je vragen of wil je graag dat ik een blik werp op een andere grafiek, let me know!
