Oktober wordt de maand van Bitcoin

Afgelopen week was een uitstekende week voor Bitcoin, de koning van de cryptomarkt! De koers reageerde goed op de renteverlagingen en wist weer terrein te winnen. De kaarten lijken nu goed geschud voor een mogelijke oktober-rally.

Als we naar het verleden kijken, zijn de oktobermaanden in verkiezingsjaren vaak gunstig geweest voor Bitcoin.

En hoewel de geschiedenis zich niet altijd herhaalt, biedt de statistiek toch goede hoop dat dit jaar weer zo’n moment kan worden.

Wat kunnen we verwachten? Statistisch gezien zitten we in een gunstige positie voor een stijging, al blijft de praktijk altijd onvoorspelbaar. Toch laat de relatief korte, maar krachtige geschiedenis van Bitcoin zien dat het vaak flink kan knallen in dit soort markten.

Een kanttekening hierbij is dat, naarmate Bitcoin volwassen wordt en de adoptie wereldwijd toeneemt, we mogelijk iets minder extreme opwaartse bewegingen gaan zien dan in de vroege jaren.

Technische Analyse: trend blijft bullish

Laten we eens wat dieper inzoomen op de technische analyse. Als we naar de daggrafiek kijken, zien we dat de 'low' van 5 augustus niet werd doorbroken. Dat is al een goed teken.

Daarnaast hebben we op 5 september een 'higher low' gevormd rond de $52.5K. We zitten nog steeds in een bullflag/megaphone-patroon, waarbij een uitbraak naar boven statistisch gezien het meest waarschijnlijk is. So far, so good!

Het is nog steeds september, en als we naar de Stoch RSI kijken, zien we dat wanneer deze indicator langere tijd in ‘overbought’ staat, er meestal een daling volgt. Is dat dit keer ook het geval? Wie het weet mag het zeggen.

Kleine correctie lijkt mogelijk

Gezien de historische zwakte van Bitcoin in september lijkt een kleine correctie mogelijk. Dit zou de RSI wat kunnen laten afkoelen en ruimte scheppen voor een nieuwe opwaartse beweging.

Wat betekent dat in de praktijk? We zouden een (bescheiden) correctie kunnen zien die de RSI wat lucht geeft, zonder dat dit schadelijk is voor de bullish trend. Het is belangrijk dat de 'low' van september intact blijft om het momentum aan de kant van de bulls te houden.

Ik anticipeer niet op een correctie; ik hou mijn volledige posities vast.

Waarom? Simpel: de grafiek laat ook zien dat correcties snel en oppervlakkig kunnen zijn, zoals we eerder dit jaar in maart zagen. De RSI daalde toen heel snel zonder dat er een 'grote' prijsdaling was.

Dit zou opnieuw kunnen gebeuren, vooral omdat er momenteel veel positieve factoren zijn die Bitcoin ondersteunen: een zwakke dollar, renteverlagingen, en de historische kracht van oktober tijdens verkiezingsjaren.

Alles wijst op een sterke periode in de komende maanden!

Amdax, voor de serieuze cryptobelegger

Beleggen in crypto is al spannend genoeg. Des te belangrijker dat jouw digitale assets in een veilige kluis liggen.

Wij kiezen voor Amdax, onze exclusieve cryptopartner.

Maak gratis een account aan.

Conclusie: oktober, de maand van Bitcoin

We zouden op korte termijn nog een kleine correctie kunnen zien, waarin market makers proberen de laatste longposities te liquideren. Maar zodra dat achter de rug is, staan de seinen op groen voor een sterke opwaartse beweging in oktober!

De markt lijkt klaar voor een nieuwe impuls, en als we de statistieken mogen geloven, zou oktober wel eens de maand kunnen zijn waarin Bitcoin echt weer loskomt.

Om dit te onderbouwen, wil ik een interessante tweet met jullie delen: de gemiddelde Bitcoin-cyclus na een halving begint 170 dagen na de halving en bereikt zijn piek rond 480 dagen.

Op het moment van schrijven zitten we op ongeveer 155 dagen na de halving, wat betekent dat we snel richting de meest explosieve fase van de cyclus gaan.

Hoe gaat het met de miners?

De miners reageerden minder sterk op het nieuws van de renteverlagingen en de stijging van Bitcoin dan verwacht. In deze cyclus lijken de miners vaak de voorloper te zijn op de koers van Bitcoin, wat erop kan wijzen dat een korte daling van Bitcoin waarschijnlijk is.

Sterker nog, net zoals hun reactie op de recente prijsstijging van Bitcoin wat lauw was, verwacht ik ook dat de miners wat lauw zullen reageren op een eventuele daling.

En juist dat kan een signaal zijn dat de miners zich aan het voorbereiden zijn om eind september of begin oktober de leiding te nemen in de opwaartse beweging.

Correlatie miners en Bitcoin

Ten slotte, om de relatie tussen miners en Bitcoin nog eens duidelijk te maken, wil ik deze tweet delen.

Hierin zien we de verhoudingen tussen Cleanspark en Bitcoin, wat laat zien dat er wel degelijk een correlatie is. Maar het toont ook dat miners zich soms onafhankelijk van Bitcoin bewegen.

Dat wij niet de enige zijn die Bitcoin en de miners op onze radar hebben, blijkt wel uit de volgende update:

Er is opvallend veel interesse in de $20 call-optie die afloopt in oktober 2024. Dit wijst erop dat beleggers en grote spelers zich aan het positioneren zijn voor een (mogelijk) krachtige beweging omhoog in oktober.

Portoflio update

We staan momenteel op -22%, wat betekent dat we deze week met nog eens -1% zijn gedaald. Het is nu vooral een kwestie van anticiperen en voorzichtig vooruitkijken naar oktober en november.

Gaan dit de maanden worden waarin mijn portfolio eindelijk zijn comeback maakt en de miners weer hun kracht tonen? Het gevoel begint te komen, want historisch gezien kunnen deze maanden voor vuurwerk zorgen.

Grafiek van de week

In mijn optiek liggen de miners er momenteel allemaal goed bij. Ik verwacht dat ze ofwel de bodem al bereikt hebben, of deze in de komende week aan het vormen zijn.

De absolute topper op dit moment blijft Iris Energy. De grafiek ziet er technisch gezien geweldig uit, met de golden pocket (1.618/2.0 Fibonacci) die de targets tussen $21 en $25 markeert.

Qua risk/reward is Iris Energy sinds het begin van 2023 een echte money-maker voor traders, en uiteindelijk ook voor de buy-and-hold beleggers (hoewel zij al meerdere keren een daling van -60% hebben moeten doorstaan). De komende periode zou wel eens het moment van de grote comeback kunnen zijn!

Kans met Alibaba

Zijn er dan nog kansen buiten de miners om? Zeker wel! Dear old Alibaba is er zo eentje. Deze Chinese gigant heeft onlangs een dominante moving average op de maandgrafiek doorbroken en lijkt aan een indrukwekkende comeback bezig te zijn.

Het feit dat die dominante MA is doorbroken, geeft ons een sterk signaal dat er meer in het vat zit. Dit biedt een mooie instapkans, waarbij we de stop-loss strak kunnen zetten onder de EMA 20.

Als deze wordt behouden, dan zijn we goed gepositioneerd voor een krachtig vervolg omhoog. Mocht de EMA 20 alsnog breken, dan kunnen we uitstappen met een klein verlies en beperken we de risico’s.