Nike, is deze godin een gokje waard?

We zijn het jaar goed begonnen, en met de inauguratie van Trump in zicht kan het nog alle kanten op. Eén ding is zeker: saai wordt het niet met de oranje man in het Witte Huis. Voor de Amerikaanse economie zou dit zomaar een flinke duw in de rug kunnen betekenen, nu de man achter “MAGA” daar binnenkort de lakens gaat uitdelen.

In mijn vorige artikelen nam ik jullie mee in de wereld van $AMD en $UBER – mijn ‘big bets’ voor dit jaar. Vandaag ga ik een stap hoger: naar Olympus, waar goden geboren worden. $NKE staat daar echter op het punt haar godenstatus te verliezen. In dit artikel ontdek je of dit het juiste moment is om in te stappen of dat we deze god naar de onderwereld sturen.

Key summary

Dit zijn drie belangrijke conclusies uit het artikel:

De lange termijn

Laten we beginnen met een blik op de grafiek van $NKE door de jaren heen. Wat valt op? Het is een geweldig buy & hold-aandeel. Wie op enig moment aandelen heeft gekocht en ze vervolgens achterin de kast heeft laten verstoffen, heeft er bijna altijd goed aan verdiend.

Nog iets opvallends: de grotere correcties in de grafiek vinden keer op keer steun rond de 0.618 Fibonacci-lijn. Zoals een wijs persoon genaamd Twan ooit zei: geschiedenis herhaalt zich misschien niet altijd, maar het rijmt vaak wel. Dat gezegd hebbende, staan we nu op een cruciaal punt. De vorige twee keren dat de koers bij de 0.618 kwam, steeg het aandeel met respectievelijk 600% en 5000%. Niet verkeerd, toch?

Iets minder lange termijn

Maar nog steeds vrij lang – dit is namelijk de 6-maandsgrafiek. De RSI staat historisch laag en lijkt klaar voor een draai. Wat me echter écht opvalt, is het volume. Elke candle op deze grafiek representeert zes maanden aan prijsactie en data. Wat zien we? Na twee candles waarbij de verkopers de overhand hadden, laat de vorige candle zien dat de kopers weer terrein lijken te winnen.

De vuistregel rondom volume is simpel: groot volume verraadt vaak activiteit van institutionele beleggers. Minder volume? Dat is meestal retail. Dit zou dus kunnen betekenen dat de grote spelers – denk aan iemand als Bill Ackman – zich langzaam aan het inkopen zijn.

Maandgrafiek & Falling Wedge Pattern

Op de maandgrafiek zien we een vergelijkbaar verhaal: een rode supply zone die weerstand biedt en een groene demand zone waar steun te vinden is. Even wat theorie (simpel, beloofd!). Hier zien we een ‘descending triangle’. Dit betekent dat de kopers hun terrein vasthouden (de groene lijn), terwijl de verkopers en shorters steeds agressiever worden (de dalende lijn).

Interessante statistiek: een descending triangle duurt gemiddeld tussen de 28 en 90 dagen. In 79% van de gevallen leidt zo’n patroon in een neerwaartse trend tot een verdere daling van gemiddeld 16%.

Een daling van 16% brengt ons rond de $60-$61, opvallend genoeg ook het niveau van de vorige wick naar beneden. Zowel de RSI als de TMO-indicator hebben nog ruimte om te zakken en hangen nu wat in het neutrale gebied.

Let wel: in 21% van de gevallen breekt de koers juist omhoog uit. Maar de weg van de minste weerstand ligt vaak in lijn met de grootste kans. Het huidige scenario is bearish. Zomaar instappen zonder bevestiging van een uitbraak? Geen goed idee.

Als afsluiter - de weekgrafiek

Op de weekgrafiek zien we hetzelfde beeld als op de maandgrafiek: RSI en TMO blijven bearish en geven aan dat er nog ruimte naar beneden is. Dit sluit naadloos aan bij het patroon van de descending triangle.

Op de daggrafiek is er echter voor het eerst een kleine draai zichtbaar in de RSI en TMO. Dit kan erop wijzen dat de koers in de komende dagen wat omhoog beweegt, wat later doorwerkt naar de hogere timeframes. Logisch, want de koers zit nu onderaan de triangle.

Waarschijnlijk zien we de koers richting de bovenkant van de driehoek bewegen, daarna wat heen en weer pingpongen, en uiteindelijk uitbreken – omhoog of omlaag.

Hoe pak ik dit praktisch aan?

Ik wacht rustig de uitkomst van de descending triangle af. Met een kans van 79% op een verdere daling wil ik eerst bevestiging zien voordat ik in actie kom.

Een andere strategie? Bouw 50% van je positie op in de demand zone ($66-$72). Dit is een ideaal gebied om alvast een begin te maken. Breekt de koers vervolgens omhoog (iets wat, gezien de aanstaande inauguratie van Trump, niet ondenkbaar is), dan heb je al een positie en kun je tijdens dips in de uptrend verder uitbreiden. Gaan we toch omlaag? Dan heb je nog cash achter de hand om lager bij te kopen.

"Hoe zit het met je LEAP's?"

Absoluut! Ik blijf fan. Voor $NKE is dit zelfs een perfect moment. Ik mik op $180 – het aantikken van de oude all-time high – voor mijn opties. Op de lange termijn zie ik $250 als een realistisch doel, maar dat is wel op een horizon van vijf jaar. Nike beweegt immers niet bepaald snel.

De vorige keer dat we van de steun naar de ATH gingen, duurde het ruim 1000 dagen. Daarom kies ik nu voor de LEAP met de langste looptijd: januari 2027.

Het plan is simpel:

• Koop een $85 call voor januari 2027 voor $850 – dat is meteen je maximale risico.

Als de koers in januari 2027 stijgt naar:

• $125: 371% rendement op de optie, terwijl het aandeel 76% stijgt. Winst: $3150.
• $150: 665% rendement op de optie, terwijl het aandeel 112% stijgt. Winst: $5650.
• $180: 1018% rendement op de optie, terwijl het aandeel 154% stijgt. Winst: $8650.

Een risico? Zeker. Maar eentje die de moeite waard kan zijn!