Er is langzaam maar zeker een kentering gaande in mijn portfoliostrategie. Waar het voorheen grotendeels bestond uit twee posities met extreme overtuiging, Ethereum en AST SpaceMobile, begint een nieuwe categorie steeds meer terrein te winnen.
Het zijn de zogeheten 'sentiment bets': groeiaandelen met een stevige free cashflow of nettowinst, die misschien iets te volwassen zijn om als Frontier-aandeel te bestempelen, maar inmiddels wél een gigantische upside hebben doordat de markt er weinig vertrouwen meer in lijkt te hebben.
Dit was altijd al een categorie waar ik geïnteresseerd in was. Alleen lag sinds 2023 de meeste upside bij hypergrowth-aandelen door de lage waarderingen. Nu begint mijn strategie eindelijk de vorm aan te nemen die ik lange tijd voor ogen had:
- Mijn high conviction bets met grote allocaties
- Solide groeiaandelen tegen een aantrekkelijke waardering
- Frontier-aandelen met een 5x in vijf jaar-potentie
Je leest het al in de titel: er is een nieuwe aanwinst in het portfolio die perfect binnen die tweede categorie past, Reddit. Dit aandeel heb ik de afgelopen weken geanalyseerd en gevolgd, en nu besloten om een positie in te nemen.
Helaas ging dat ook ten koste van een bestaande positie, maar dat heb ik creatief opgelost. Een korte update over deze transacties.
