Vorige week behandelde ik een Mega Stock (META), vandaag duik ik eens in de krochten van de aandelenmarkt en kom ik met een bedrijf op de proppen dat amper omzet heeft en waarvan het uitstaande aantal aandelen gestaag groeit. Ik denk ook dat de meesten van jullie deze naam nog niet eerder hebben gehoord: Lightwave Logic.
Het is een bedrijf dat zich bezighoudt met het maken van speciale materialen die licht kunnen gebruiken om informatie veel sneller door te geven dan met gewone elektriciteit. Omdat licht veel sneller is dan elektriciteit, kan dit helpen om internetverbindingen sneller te maken en de werking van datacenters en andere systemen die veel en snel data nodig hebben, te verbeteren.
Met de mega-investeringen in AI en recent nog de hype rondom quantum computing, zou dit nog best eens een interessant bedrijf kunnen worden.
Beleggen voor iedereen
Commissievrij beleggen voor iedereen. Automatiseer je groei aan de hand van een pie (mandje), ontvang dagelijks rente en beleg al vanaf €1 met fractionele aandelen.
Benieuwd waarom wij beleggen bij Trading 212? Lees dan onze review.
Toch wil ik wel even aangeven dat een positie in zo'n bedrijf heel iets anders is dan het kopen van aandelen van Apple, Microsoft of Nvidia. Ja, je kunt de Mag 7 op een te hoge koers kopen en flink in de min staan, maar het ligt niet in de lijn der verwachting dat deze bedrijven over een paar jaar failliet zijn.
En dat is met Lightwave Logic wel anders! Daarom moet elke positie als speculatief beschouwd worden en doe dit dus enkel met geld dat je kunt missen. Dan heb je direct een stukje titelverklaring: hero or zero!
De kwartaalgrafiek
Het verbaasde me dat de historie terugging tot 2008. Ik had een soort van "Covid gratis geld startup" verwacht, maar Lightwave Logic bestaat dus al veel langer! Nu ik toch Covid heb genoemd: toen werd de vorige cyclusbodem gezet, en dus telt de cyclus nu 20 candles en lijken de indicatoren aan te sturen op bodemvorming.
Tijdens de cyclus is de koers wel uitgebroken geweest, maar is het nu weer terug bij af en lijkt de zone waar de onbalans is ontstaan te worden opgezocht. Die paarse zone start overigens bij 81 cent. Ook al is er al een daling van 95% geweest vanaf de top boven 20, er zou vanaf de huidige koers nog steeds iets van 25% daling kunnen komen...
De 6-weken grafiek
Op dit "halve kwartaal timeframe" geven de indicatoren ook aan dat het momentum haast niet slechter kan en dat het uitkijken is naar een draai. Een bodem na 16 bars past prima binnen de reguliere bandbreedte.
De koers dreigt wel onder de demandzone te zakken, maar wellicht biedt de dalende groene trendlijn steun. Ik heb ook een rode dalende trendlijn getekend, en die daalt sneller. Samen bezien vormt dit een dalende wig, en het eindpunt komt steeds dichterbij.
Dit patroon wordt als bullish ervaren, maar dan moet de koers natuurlijk wel eerst door de rode trendlijn zien te breken.
De 3-weken grafiek
Hier heb ik bewust de top weggelaten, omdat anders de grafiek zo uitgerekt wordt op de horizontale as. Midden 2023 kwam de koers weer boven de MA21 uit, maar de dalende trendlijn zorgde voor afstoting. Niet veel later brak Lightwave Logic weer onder de MA21, en sindsdien werd elke opleving bij die lijn gestopt.
In oktober 2024 was het de combinatie van de dalende MA21 én de dalende rode trendlijn die de koers verder naar beneden drukte en dus een nieuwe supplyzone heeft gevormd.
Inmiddels zijn er al zeven rode candles op rij geplaatst en is de koers aangekomen bij de groene steunlijn, die eind 2022 ook al eens voor een rally zorgde. De indicatoren sturen ook hier aan op bodemvorming, en de RSI is onder de dynamische oversold-lijn gedoken.
Toch staat de RSI zelf op 32 en is dus nog niet oversold. De cyclus telt echter nog maar 13 candles, wat aan de korte kant is. Als de koers rond de $1 weet te bodemen, dan is er ruimte om 3 tot 4 keer over de kop te gaan!
De maandgrafiek
Ook nog even een blik werpen op de maandgrafiek, als het meer gebruikelijke timeframe. En ja, alles is in lijn met de eerder benoemde timeframes: de wig is zichtbaar, de cyclus telt 22 bars, en de indicatoren sturen aan op bodemvorming.
Het enige is dat de tijdelijke balanszone van de eerste maanden van 2021 momenteel op het punt staat om gebroken te worden. En dat opent dus de deur naar 81 cent en lager.
De weekgrafiek
De dalende MA21 – die van linksboven naar rechtsonder gaat – geeft aan dat de downtrend nog steeds gaande is. Heel even leek het erop dat er in augustus en september een licht hogere bodem was gezet en in oktober een hogere top, waardoor de downtrend leek te stoppen, maar dat bleek een valse beweging.
Toen de koers in november met een bearish engulfing candle onder de MA21 sloot, ging het hard naar beneden en deze week is er zelfs even onder de $1 gekeken.
De koers maakt dus duidelijk lagere lows, terwijl de RSI over die lange periode gelijkwaardige bodems laat zien. Dat kan de opmaat zijn voor een draai omhoog.
Omdat de cyclus nu 14 bars telt, zou het me niet verbazen als komende week nog eenmaal zwakte optreedt om daarna te proberen te bouncen. Het eerste doel is dan de MA21, en dat zou haast een verdubbeling in koers kunnen betekenen!
De daggrafiek
Begin 2025 brak de koers onder de MA21 en bleef daaronder. Begin februari werd er een nieuwe low gemaakt, en de zone waaruit die daling begon, was ook weer het eindpunt van de pullback na die nieuwe bodem. De downtrend bleef intact, en wederom werd de bodem gebroken—rinse, repeat...
Als mijn telling klopt, dan is de laatste dagcyclusbodem twee weken geleden op 7 maart gezet. De rally naar $1,44 was procentueel enorm (+33%), maar leidde rond de MA21 wel tot een volgende lagere top. Afgelopen week werd de cyclusbodem opnieuw gebroken, waardoor de cyclus bearish is geworden.
Volgens de theorie zou de koers nu even kunnen herstellen, maar zou er wederom een lagere high én een lagere low moeten komen om deze cyclus af te ronden. Totdat het tegendeel wordt bewezen, is de MA21 de sterkste weerstand en zou er dus mogelijk 20% herstel kunnen komen, om vervolgens over een week of twee te bodemen onder de $1.
Conclusie
Iedereen kan zien dat de grotere trend neerwaarts is, maar… aan elke trend komt een end! Uiteraard is er een behoorlijk risico dat een bedrijf dat amper omzet maakt het uiteindelijk niet redt, en dus je inleg naar zero brengt. Maar de mogelijke rewards zijn ook aanzienlijk, want een koers van $3 of $4 is technisch bekeken prima te rechtvaardigen—en dat zou je toch de titel hero bezorgen.
Gokken doe je echter in het casino. Ik wil mijn account niet opblazen en over een flink aantal jaren nog steeds actief zijn. En dat kan ook met speculatieve trades, zolang je maar het risicomanagement in acht neemt.
Daarom zou ik zelf een stoploss iets onder de Covid-low leggen (zeg 45 cent). Dan heb je mogelijk zo’n 50 cent risico, terwijl de opbrengst 200 tot 300 cent kan zijn—oftewel een factor 4 tot 6! Deze ene trade kan zeker op een fiasco uitdraaien, maar traden is een numbers game: als je 100 of 1.000 keer zo’n identieke setup zou nemen, hoef je nog niet eens 1 van de 4 trades winnend af te sluiten om uiteindelijk in de plus te staan.
Kortom, ik probeer zeker een hero te worden, maar ik laat mijn trade of account niet tot zero gaan…
Fijn weekend!
Trader Ted
Ben jij al klaar voor 2025?
Het wordt een kansrijk, maar ook volatiel jaar. Onze PLUS-leden zijn voorbereid voor maar een tientje per maand.
✓ Actueel inzicht in onze portfolio's
✓ Exclusieve, diepgaande artikelen
✓ Volledig toegang tot de community
