Zoals ik eerder al schreef – en wat soms misschien niet zo voelde – kan het tij snel keren in de markt. Hoe snel? Nou, tussen 10 oktober en 18 oktober was alles wat we nodig hadden voor een spectaculaire comeback.
Met een sprong van meer dan 40% klom dit portfolio uit het diepe dal en doet het weer volop mee. Miners zijn nu eenmaal extreem volatiel, en dat zien we maar weer eens duidelijk.
$CLSK - Bottom is In
— FibonacciTrading (@Fibonacci_TA) October 8, 2024
Cleanspark has been holding its ground impressively, forming a solid base within a bullish structure.
The Stoch RSI ilooks primed for an explosive move to the upside. With strong support at $8.30, the risk/reward is highly favorable right now. If you're… pic.twitter.com/gTsJ6vKpyn
Op 8 oktober deelde ik een tweet waarin ik aangaf dat de bodem bij Cleanspark wel eens bereikt zou kunnen zijn. Geen garanties in trading, maar op 10 oktober besloot ik mijn positie te vergroten.
"Put your money where your mouth is", zoals ze zeggen. En dat pakte goed uit, we zaten namelijk dicht bij de bodem en inmiddels heeft de prijs een mooie stijging doorgemaakt.
We zijn weer in de race, en het spannendste van alles? De komende maanden gaan cruciaal worden. Mijn thesis krijgt de kans om zich te bewijzen: ofwel Bitcoin en de miners maken de langverwachte sprong, óf ik zit ernaast en “this time it's different”.
Hoe dan ook, we krijgen antwoord op die vraag. Bovendien hebben we nu een prettige buffer doordat we weer in de plus staan.
Key summary
Dit zijn drie belangrijke conclusies uit het artikel:
Na een flinke duikvlucht maakte het miner-portfolio een indrukwekkende comeback van meer dan 40%. Het bewijst nog maar eens hoe snel het tij kan keren in de markt, vooral bij volatiele assets zoals miners.
Coinbase doorbrak de weerstand van $210 en steeg snel door naar $220, wat een flinke winst opleverde. De recente actie zien dat zelfs een klein duwtje al voor grote bewegingen kan zorgen. Voor wie nog niet in de positie zit: wacht op een terugtest rond $210.
NIO, na een daling van 95%, biedt nu kansen door de lage Implied Volatility. Leap-opties voor januari 2026 zijn goedkoop en kunnen bij een koersstijging richting $25 een winst van 900% opleveren.
Coinbase: explosieve stijging
Vorige week behandelde ik Coinbase, en dat bleek een goede zet! Even het geheugen opfrissen: het plan was simpel. Inschalen tussen $180 en $150, met targets van $272 en zelfs $420.
En hoe ging dat? Niet slecht, we staan nu 28% hoger dan het weekslot van toen. Verwachtte ik dat het zó snel zou gaan? Niet helemaal, maar Bitcoin kreeg eindelijk een rugwind van de seizoensgebonden oktober-periode.
Toch, laten we niet te vroeg juichen, want Bitcoin is nog niet uit de "boring zone" ontsnapt. Maar hé, het is een vliegende start!
Coinbase heeft inmiddels de weerstand van $210 doorbroken en bleek nog niet klaar. We sloten de week af op maar liefst $220, een explosieve beweging! Zit je nog niet in de positie? Wacht dan op een hertest van de voormalige weerstand rond $210. Als we daar steun vinden, zou dat een mooi instapmoment kunnen zijn om je positie te vergroten. Maar hé, als we gewoon doorstomen, dan zoeken we naar het volgende bevestigingspunt.
Hoe zit het met de calls?
Nu even over die opties die ik noemde. Hoe staan die ervoor? Zoals het gaat met opties: ze zijn flink weggelopen nu het onderliggende aandeel is gestegen.
Als je ze hebt gekocht, chapeau! Zit je er nog niet in, dan is dit niet meer het moment.
De $250-optie, die $650 per contract was, is inmiddels gestegen naar $2.650 – een stijging van 311%! En de $350-optie, die je kon kopen voor $207,50, is nu $832 waard, een stijging van 300%. Dit zijn mooie resultaten, maar hierdoor is de risk vs. reward niet meer gunstig.
Ik blijf zelf de opties aanhouden - mijn thesis is namelijk dat we nog meer in het vat hebben. Heb je meerdere opties gekocht, dan is een deel ervan verzilveren op dit moment geen slecht plan.
NIO, terug van weggeweest
Hate it or love it, maar we gaan voor een leap-optiestrategie met NIO. Dit aandeel heeft een trouwe schare retail-investeerders met een grote lading ‘bagholders’.
Sinds de top in januari 2021, toen het aandeel rond de $70 stond, is het dramatisch gedaald naar een mogelijke bodem van $3,61 in april 2024. Dat is een daling van maar liefst 95%, en het duurde bijna 1.200 dagen om zover te komen.
Dit biedt kansen! De implied volatility (IV) is laag omdat er weinig verwachting is van het aandeel. Dat betekent dat de opties nu relatief goedkoop zijn.
Implied volatility
Aandelen zoals Tesla, die bekendstaan om sterke bewegingen beide kanten op, krijgen van de markt een hoge IV – dus hoge verwachtingen over hoe spectaculair de bewegingen zullen zijn, en daarmee zijn de opties duurder.
Aandelen die lange dalingen kennen of waar de markt allesbehalve vuurwerk verwacht, hebben een lage IV en zijn daarmee goedkoper.
Het is een beetje te vergelijken met het samenstellen van je fantasyteam: spelers van wie we veel verwachten (LeBron James en Messi) zijn vanwege de hoge verwachtingen duur. Spelers van wie we weinig verwachten (Lex Immers of Melvin Platje) pik je voor een dubbeltje op.
IV zijn de verwachtingen van de markt over de bewegingen van een aandeel. Hoge IV betekent dat de markt vuurwerk verwacht, en dat maakt opties duurder.
Lage IV betekent dat de markt weinig verwacht, en dat maakt opties goedkoper.
Technische analyse NIO
De grafiek ziet er goed uit. NIO zit op een belangrijk kruispunt: de 0.618 Fibonacci-lijn komt samen met de 50 en 200 Simple Moving Averages (SMA). Dit is een interessant punt, en hoewel het geen garantie is, kunnen we hier een mooie gok wagen.
LEAP opties
Ik kijk naar leap-opties met een vervaldatum in januari 2026. We hebben dus 1,2 jaar de tijd om te zien of het aandeel doet wat we hopen.
Mijn target box, gebaseerd op Fibonacci-levels, ligt tussen de $11,50 en $13,00. Hier is een mooie optie:
De $5 call-optie voor januari 2026. Deze optie kost $197,50. Als de koers tegen het eind van de looptijd in mijn target box zit, pak je tussen de 220% en 315% rendement en krijg je tussen de $450 en $605 voor deze optie.
Dus: maximaal verlies is $197,50 – maximale winst is onbeperkt, maar in mijn scenario kun je zomaar 2x of 3x winst maken.
Enorme potentie?
En dan nog de klappâh, zoals we in Den Haag zeggen. We weten dat NIO snel kan stijgen. Sinds de bodem op $3,61 zagen we al een razendsnelle stijging van 100%. Vanaf de bodem in maart 2020 steeg het aandeel zelfs met 3.000% in slechts 309 dagen.
Omdat wij een looptijd hebben van 1,2 jaar, is een vergelijkbaar scenario niet ondenkbaar. Als de koers richting $20-$25 gaat in die periode, zie je de kracht van leaps pas echt.
Bij een koers van $25 tegen het eind van de looptijd zou je optie $1.800 waard zijn – een rendement van 900%, terwijl het onderliggende aandeel ‘slechts’ 380% deed.
