Om het maximale uit een kans te halen, is het essentieel om de koersontwikkeling en het trendsentiment nauwlettend te volgen. Vaak zijn de meest waarschijnlijke scenario's de juiste richtingaanwijzers voor succesvolle beslissingen.
In dit artikel deel ik mijn strategieën en inzichten om deze kansen zo optimaal mogelijk te benutten, met speciale aandacht voor de vraag wanneer je moet instappen, uitbreiden of winst nemen.
Key summary
Dit zijn drie belangrijke conclusies uit het artikel:
Zodra de signalen op een opwaartse trend wijzen, is de kans groot dat de trend inderdaad verder omhoog gaat. Het herkennen van Higher Highs (HH’s) en Higher Lows (HL’s) helpt bij het bepalen van de volgende bewegingen.
De kunst van beleggen is niet alleen weten wanneer je moet instappen, maar ook wanneer je moet uitbreiden of deels winst moet nemen. Een goed getimede exit voorkomt dat je kansen misloopt door te vroeg winst te nemen.
In de meeste gevallen volgen koersen hun trend. Accepteer af en toe een minder waarschijnlijke uitkomst en benut de rest als sterke winstkansen. Het meest waarschijnlijke scenario komt uiteindelijk vaak uit – logisch, omdat het de waarschijnlijkste optie was.
Hoe pak je het aan?
Hoe ga je als belegger om met je positie? Wanneer neem je winst, of moet je misschien juist uitbreiden? Dit is voor iedereen persoonlijk. Wat ik kan doen, is laten zien hoe ik zelf de koersontwikkelingen analyseer om zo optimaal mogelijk te profiteren.
Ik heb mijn positie uitgebreid in de buurt van de Daily Demand Zone, aangegeven met de groene ellips.
Tijdens de corrigerende beweging was het meest waarschijnlijke scenario dat deze correctie zou leiden tot een verdere stijging, sterk of zwak. Met het doorbreken van de Daily Supply Zone werd dit uiteindelijk een sterke beweging omhoog, wat een prachtig resultaat is vanuit risk/reward-oogpunt.
Op deze beweging hebben we een indrukwekkende risk/reward-ratio van 1 op 10 bereikt.
Langer vasthouden?
Als swingtrader zou je dit resultaat als een mooie afsluiter kunnen zien en de winst kunnen nemen om op zoek te gaan naar een volgende kans. Maar als belegger benader ik dit anders. Deze kans lijkt namelijk groter dan alleen deze beweging. Niet verder profiteren voelt als een gemiste kans.
Waar de koers naartoe gaat, weet niemand. Het kan stijgen naar 100k met daarna een correctie, of door naar 150-200k. Misschien zien we zelfs een supercycle richting 500k+.
Ik houd me niet langer bezig met projecties; zulke voorspellingen hebben me nooit veel opgeleverd. In plaats daarvan focus ik op de trend en het trendsentiment. Zolang de opwaartse trend intact blijft, kan de koers verder stijgen.
Elke sterke stijging die leidt tot een Higher High (HH) wordt vaak gevolgd door een Higher Low (HL) en opnieuw een sterke of zwakke beweging omhoog.
Risico bij terugdraaien beweging
Het grootste risico dat we nu lopen is dat de huidige opwaartse beweging kracht mist en direct terugdraait, zoals ik hieronder met de neerwaartse pijl heb aangegeven.
Zolang de koers niet sluit onder de “Uptrend Demand Zone” (zoals ik die voor het gemak noem), blijft het middellange- en lange-termijnsentiment positief en blijft de opwaartse trend intact. Een slot onder deze zone zou echter duiden op een verhoogd risico op een daling. Mocht de koers daaronder sluiten, dan neem ik afscheid van mijn positie vanwege het toegenomen neerwaartse risico.
Ik realiseer me dat dit betekent dat ik mogelijk een (groot) deel van mijn opgebouwde winst weer inlever. Dat is een risico dat ik accepteer, omdat dit momenteel het minst waarschijnlijke scenario is.
Meest waarschijnlijke scenario
In de meeste gevallen zal dit scenario zich niet voordoen, en zal de trend zijn opwaartse weg vervolgen. Ik geef de voorkeur aan de meest waarschijnlijke scenario’s en accepteer dat af en toe een minder waarschijnlijk scenario zich toch kan voordoen.
Het meest waarschijnlijke scenario is dat deze opwaartse beweging nog niet is afgerond. Vergelijk het met de eerste stijging vanaf de Higher Low (HL) in september 2023, zoals hieronder weergegeven.
Te vroeg winst nemen betekent dat je een deel van de kans mist – oftewel: opportunity costs. Maar je moet natuurlijk wel weten wanneer het juiste moment daar is om wél (deels) afscheid te nemen en je positie te verzilveren.
Deze opwaartse beweging op de Daily is sterk geweest. Zoals ik eerder heb besproken in artikelen en video’s, bestaat zo’n beweging op Daily-niveau uit kleinere trends op, in dit geval, de 4-hourly chart.
Op deze opwaartse beweging heb ik de HH’s en HL’s op de 4-hourly chart in het blauw weergegeven. Binnen die beweging zie je ook de HH’s en HL’s op het uur, maar die laat ik nu buiten beschouwing.
Winst pakken?
Stel je voor dat je na de eerste HH je positie had gesloten met een mooie winst. Wat doe je dan als de koers vervolgens verder stijgt? Juist, emoties gaan een rol spelen, met alle mogelijke nadelige gevolgen daarvan. Volgens mij kennen we dat gevoel allemaal wel.
Het meest waarschijnlijke scenario was dat de eerste HH weer zou leiden tot een HL en opnieuw een sterke of zwakke beweging omhoog. Ook na de tweede HH kon je weer een HL verwachten en een volgende beweging omhoog.
Wat je hier echter al zag, is dat de koers terugkeerde naar de belangrijke Demand Zone, gecombineerd met negatieve divergentie op de RSI ten opzichte van de koers op de Daily.
Conclusie
In een opwaartse trend is dit niet direct een signaal voor een trendomkering, maar het kan wel de inleiding zijn van een correctie. De koers zette nog een tweede HL neer, maar de opwaartse beweging was te zwak om voorbij de Daily Supply Zone te komen. Vervolgens ontstond de grotere correctie die we de afgelopen maanden hebben gezien.
Ik zal de komende periode de koersontwikkeling op deze manier blijven volgen om zo optimaal mogelijk te profiteren van deze kans. Ik houd jullie regelmatig op de hoogte met updates, zodat jullie dit proces kunnen volgen.
