In dit artikel nemen we je mee door de turbulente week die bitcoin en miners hebben doorgemaakt. We kijken naar de invloed van de aankomende verkiezingen op de markt, analyseren cruciale technische niveaus, en onderzoeken mogelijke investeringskansen bij miners zoals Iris Energy en CleanSpark.
Daarnaast bespreken we interessante optie-strategieën voor Coinbase, voor beleggers die durven in te zetten op herstel en groei op de lange termijn. Kortom, een uitgebreide blik op de kansen en risico's in deze volatiele markt.
Key summary
Dit zijn drie belangrijke conclusies uit het artikel:
De markt heeft in korte tijd wilde schommelingen laten zien, met dagen van +20% winsten en -10% dalingen. Of je nu gelooft in droomscenario’s van $250K of bezorgd bent om terugval naar 49K, één ding is duidelijk: de volatiliteit is ongekend en de aankomende verkiezingen spelen een grote rol in die onzekerheid.
De maandgrafiek suggereert een uitbraak die nog getest wordt, terwijl de 4-uurs grafiek een do-or-die moment laat zien. Blijft de steun rond $68.500 overeind, dan is dat goed nieuws voor de bulls. Maar als we erdoorheen zakken, wordt het spannend met een daling richting 65K.
Miners als Iris Energy en CleanSpark hebben potentieel, al maken de hoge optiepremies het tricky. Coinbase ziet er ook aantrekkelijk uit als optie-kandidaat, vooral voor wie durft te wedden op lange termijn herstel en groei, met high-risk, high-reward mogelijkheden zoals de $250 call voor januari 2025.
Wat een week voor Bitcoin & Miners
De afgelopen week was er weer eentje om grijze haren van de krijgen: het investeren in bitcoin en miners is zelden zo volatiel geweest als in deze periode. We zien de invloed van de aankomende verkiezingen en het mogelijke effect ervan op bitcoin, het aantikken van de all-time high (ATH) — of toch niet, afhankelijk van je currency — en dagen met spectaculaire +20% winsten gevolgd door -10% verliezen. De markt schommelt tussen euforie en pessimisme, met mensen die droomtargets van $250K uitspreken, terwijl anderen 49K weer zien opdoemen. Wat doen we in zo’n chaotische tijd? We pakken de grafieken erbij!
Maandgrafiek: uitbraak of fake-out?
Op de maandgrafiek kunnen we duidelijk zien dat er een uitbraak is geweest uit de ‘megafone’ waarin we sinds maart vastzitten. Dit is de eerste serieuze poging om los te komen en kwam niet onverwacht als we kijken naar de seizoensmodellen van bitcoin. De lange wick aan de bovenkant laat echter zien dat er behoorlijk wat verkopers in de markt zijn, wat de reden is dat we nu een hertest van de uitbraak zien.
Deze hertest is cruciaal, want daarmee krijgen we antwoord op dé vraag: is deze uitbraak gerechtvaardigd en wordt de weerstand een nieuwe steun (bullish!), of hebben we te maken met een fake-out en winnen de bears deze ronde van de bulls?
4-Uurs grafiek: do or die
In de 4-uurs grafiek zien we een krachtige uitbraak en een test van de groene zone, die eerder weerstand bood maar nu als steun fungeert. Als dit niveau rond $68.500 standhoudt, betekent het dat kopers in deze zone geïnteresseerd zijn. Dit bevestigt dan een belangrijke draai en is erg bullish.
Maar breken we door dit niveau heen naar beneden, dan komt het gebied tot aan 65K in beeld. Dit zou betekenen dat ook deze slag naar de bears gaat, wat de situatie op scherp zet. Het komt dus neer op een klassiek do-or-die moment voor bitcoin.
Amdax, voor de serieuze cryptobelegger
Beleggen in crypto is al spannend genoeg. Des te belangrijker dat jouw digitale assets in een veilige kluis liggen.
Wij kiezen voor Amdax, onze exclusieve cryptopartner.
Verkiezingsweek: liquiditeitssweeps aan beide kanten
De aanstaande verkiezingen zullen waarschijnlijk een week van enorme volatiliteit opleveren. Het is te verwachten dat we zogenoemde "liquidity sweeps" aan beide kanten zien. Dit betekent dat we tijdelijk mogelijk onder deze steun komen. Maar waar hebben we het dan over? Laten we even inzoomen op dit fenomeen:
Een liquidity sweep is een strategie waarbij grote spelers de koers bewust bewegen naar prijsniveaus waar veel hefboomposities zitten (zowel long als short). Door deze niveaus op te zoeken, worden stop-losses en liquidaties geactiveerd, wat zorgt voor een kettingreactie van koop- of verkooporders.
Dit leidt tot sterke schommelingen en het verwijderen van hefboomposities uit de markt, waarna de prijs vaak weer herstelt. Grote spelers weten hiervan te profiteren door op voordelige niveaus posities in te nemen of uit te stappen.
De huidige heatmap lijkt in het voordeel van de bulls: er is namelijk een aanzienlijk aantal short liquidaties in de buurt van de 70.5K, wat opwaartse druk kan veroorzaken.
Kansen in onzekerheid: Iris Energy & CleanSpark
Ondanks de onzekerheid rondom bitcoin biedt de situatie ook mooie kansen. Twee miners die ik persoonlijk erg interessant vind, zijn Iris Energy en CleanSpark. Beide bedrijven combineren sterk management, een gezonde balans en goede operationele efficiëntie, wat hen aantrekkelijk maakt.
Vanuit technisch oogpunt zijn beide aandelen eveneens spannend, maar de hoge optiepremies maken ze op dit moment minder geschikt om in te stappen. Voor iedereen die long wil gaan, voeg ik de grafiek van CleanSpark toe, die momenteel een goede risk-reward biedt.
De CleanSpark grafiek: risk vs reward
De grafiek van CleanSpark ziet er volatiel uit, maar blijft gestructureerd, precies zoals we gewend zijn van miners. De weerstand rond $12.50 hield stand, en de koers heeft inmiddels steun gevonden bij de 0.5 fibonacci op $10.50.
De TMO-indicator is nog steeds positief, wat aangeeft dat de trend bullish is. Hoewel de koers nog kan terugvallen naar de vorige bodem rond $8.30, lijkt het opwaarts potentieel op dit moment gunstig. Veel zal afhangen van de koers van bitcoin, maar voor wie het aandurft, kan dit een mooi instapmoment zijn.
Mijn koersdoelen voor CleanSpark blijven op $28 en $32 staan, met februari/maart 2025 als richtlijn. De explosieve koersbewegingen bij miners zijn bekend, en mijn targets zijn conservatief binnen de community.
Optie-kandidaat van de week: Coinbase (COIN)
Door de recente koersdaling is Coinbase terug op mijn radar. Ik zie het aandeel $COIN op twee manieren profiteren van mijn toekomstscenario’s: renteverlagingen zullen zorgen voor een risk-on omgeving, en een opwaartse bitcoin koers kan een stroom nieuwe investeerders naar de markt brengen. Ook als we een alt-season krijgen, zal Coinbase hiervan profiteren.
Een paar maanden geleden schoot de koers van Coinbase binnen een week naar 300% rendement op opties, maar nu staan die opties op verlies. Dit is de andere kant van de medaille: zo snel als opties stijgen, zo hard kunnen ze dalen. Opties brengen hoge volatiliteit met zich mee, en daarom is verkopen op winst zelden een slecht idee.
Mijn strategie? Ik koop meestal meerdere opties en verkoop ze gefaseerd: een deel bij 100%, 150%, en 200% winst. Zo zorg ik ervoor dat ik winst neem wanneer deze zich aandient, zonder alles in één keer te verkopen.
Voor een meer stabiele optie kijk ik naar leap-opties, die een langere looptijd hebben dan een jaar. Deze zijn geschikter voor een "set-it-and-forget-it" strategie, omdat de langere looptijd minder gevoelig is voor kortetermijnschommelingen.
Coinbase grafiek: gestructureerd en bullish
De grafiek van Coinbase ziet er nog steeds positief uit. We hebben een mooie stijging gezien vanuit de buyzone van $150-$180 richting $225, wat resulteerde in mooie winst op de opties. Inmiddels is de koers weer teruggezakt, en het lijkt erop dat we een test gaan zien van de trendlijn rond $175-$170.
Ik zie het als een kansrijk scenario dat we daarna de laatst gemaakte top van $225 weer opzoeken, met als volgende koersdoelen $275 en $350. Bereiken we de $350, dan zitten we dicht tegen de all-time high (ATH) aan, en dat is het moment om opnieuw te evalueren.
Optie-tip voor durvers: Coinbase Call Januari 2025
Deze week is de optie-tip niet voor wie een zwakke maag heeft, het is eerder een kraslot! Het potentieel is hoog, maar de kans op verlies ook. Voor wie het aandurft, hier is de tip:
- De $250 call voor januari 2025 kost bij het schrijven van dit artikel $767,50. Als we $275 bereiken binnen die periode, levert dat een rendement op van 300% tot 500%, afhankelijk van de resterende looptijd. Bereiken we $350 tegen het einde van de looptijd, dan kan het rendement zelfs boven de 1200% uitkomen. Dat betekent wel dat Coinbase in die periode 92% winst moet halen. Of dat mogelijk is? Zeker 😉
$COIN - $350 by mid-December?
— FibonacciTrading (@Fibonacci_TA) October 10, 2024
If we track the last three times Coinbase ($COIN) touched the trendline, we saw some remarkable bounces afterward:
1. 177% in 27 days
2. 146% in 35 days
3. 148% in 48 days
Following this pattern, we can make a strategic bet with a margin of… pic.twitter.com/PlRQrSdzS8
