Vrienden! Zoals altijd; nieuwe week dus nieuwe kansen!
We trappen af met een iets uitgebreidere blik op Bitcoin, om te bepalen of er nog wat in het vat zit of dat het feest al voorbij is.
De werkloosheid stijgt, de rente daalt, en de yield curve beweegt richting positief terrein—klassieke signalen voor een recessie in 9 van de 10 gevallen. This time will be different? Een beroemde uitspraak, omdat het inspelen erop een hoop traders uit het spel heeft gespeeld. Maar wat als het deze keer wel zo is?
Wat deze situatie bijzonder maakt, is dat de yield curve nog steeds negatief is. De laatste crash in 2008 begon pas toen de yield curve positief werd (+1%/+2%), terwijl we nu nog steeds op -0,018% zitten.
Conclusie: Er is nog steeds een kans op renteverlaging zonder een recessie, wat een voorzichtige bullish trend als thema mogelijk maakt.
Laten we nu doorgaan naar de start van elk artikel: Bitcoin, alias Bitpapa, de leider van de groep.
Bitcoin (BTC)
Het patroon op de weekgrafiek blijft bullish; of je het nu een ‘broadening top’ of een ‘megaphone pattern’ noemt, de uitkomst is dat het een opwaartse uitbraak voorspelt.
Verwacht ik die binnenkort? Niet direct. September is historisch gezien geen geweldige maand voor Bitcoin, zowel in halving-jaren als reguliere jaren. Ik voorzie dat de market makers het de leveraged retailers lastig zullen blijven maken de komende maand.
We zien voortdurend hetzelfde patroon: leveraged longs worden geliquideerd, waarna retail short gaat op Bitcoin, en vervolgens worden de leveraged shorts weer geliquideerd. Het is een patroon en retail lijkt er weinig van te leren.
De gele gebieden markeren waar momenteel de meeste liquidatie plaatsvindt, met bedragen boven de 20 miljoen die in het geel worden weergegeven. Wat opvalt, is hoe soepel de koers zich richting deze zones beweegt, waar massale liquidaties plaatsvinden.
Retailbeleggers voelen de impact hiervan enorm, maar lijken er nog steeds niet van te leren. Ik verwacht dat de market makers zullen doorgaan met deze strategie zolang retail in grote getalen gebruik blijft maken van leverage.
De RSI heeft zich de afgelopen maanden dicht bij het oversold gebied bevonden, wat een positief signaal is. We zijn dus nog lang niet aan een top, zitten ver van oversold, en er is genoeg ruimte voor de RSI om verder naar boven te bewegen.
Het patroon is herkenbaar, en er is een kans op een vergelijkbare uitbraak.
When in doubt – zoom out.
De maandgrafiek is een fantastisch plaatje om te bekijken. Het lijkt zo eenvoudig, maar bij het inzoomen zie je pas hoeveel swings en volatiliteit eraan vooraf zijn gegaan om Bitcoin hier te krijgen. De coffeecan-strategie zou hier de perfecte zet zijn geweest.
Als we naar de RSI kijken, zien we dat deze vergelijkbaar is met de periode in 2020. Na een sterke opmars en een afkoelperiode vindt de RSI een bodem in het midden van de grafiek, waarna een uitbraak volgt.
Ook nu is er nog genoeg tijd—zeker een maand, maar mogelijk langer—om deze bodem te vinden en alle leveraged longs en shorts genadeloos uit te spelen totdat retail uitgeschakeld is, om vervolgens uit te breken.
Advies: Vermijd leverage en laat de market makers je niet uit de wedstrijd spelen!
Portfolio Update
Rendement: -17,95%
Verkocht: Wulf (+15%)
Nieuw: -
Het portfolio ziet er momenteel niet rooskleurig uit, en de recente mini-crash laat nog steeds zijn sporen na. Dit is helaas niet meer te herstellen, dus we blijven de grafieken nauwgezet volgen.
We hebben nog steeds wat cash beschikbaar om te investeren, en mijn vertrouwen in de Bitcoin-thesis blijft onveranderd. Voor nu is het even een kwestie van geduld hebben en de situatie uitzitten; ik kan er niets anders van maken.
Wulf heb ik na het schrijven van het vorige artikel op vrijdag verkocht. Waarom? Om mijn rendement wat op te krikken, ga ik proberen iets kortere trades aan te gaan. Wulf was hier het eerste voorbeeld van. Ik heb op +15% verkocht toen ik zwakte in de grafiek zag (lagere toppen, lager volume).
Op de lange termijn verandert er niets aan de weekgrafiek, maar ik wil de uitdaging aangaan om meer te traden wanneer ik goede set-ups zie. Dit is een poging om het verlies wat terug te dringen. Dit is zeker niet zonder risico, maar dat geldt eigenlijk voor mijn gehele portfolio.
Voor volgers kan dit misschien wat verwarrend zijn. Ik kan trading alerts delen in de Discord als daar vraag naar is, want in een wekelijks artikel is dat moeilijk te doen. Laat het me weten als daar interesse in is.
Nieuwe kooporder voor Wulf staat al klaar, dus laten we beginnen met de analyse van die grafiek.
TeraWulf (WULF)
Na een bescheiden winst van 15% te hebben genomen, omdat ik lagere toppen zag ontstaan, ben ik nu klaar om opnieuw in te stappen. De 0,618 Fibonacci-lijn markeert de bovenkant van mijn inschalingstraject.
Als de koers dit niveau bereikt, ga ik goed opletten, met als ideaal instapmoment de $3,75. Waarom? Dit is een belangrijk steunniveau na de eerdere uitbraak en ligt prachtig in het midden van de 0,618 en 0,786 Fibonacci-levels.
Iris Energy (IREN)
De grafiek van Iren is uitstekend en op alle fronten bullish. De uitdaging ligt echter in het geduld dat vereist is, en het feit dat deze grafiek niet volledig weergeeft hoeveel dagelijkse schommelingen er gepaard gaan met het bezitten van aandelen in Iren.
Geduld is een schone, maar verdomd lastige zaak, en je moet niet bang zijn voor een beetje volatiliteit. Maar daartegenover staat wel een mooie kans.
Iren heeft de trendline vastgehouden na een daling van 65% en de Fibonacci-niveaus worden keurig gerespecteerd. De RSI staat mooi oversold en heeft alle ruimte om zich naar boven te bewegen, wat de koers de afgelopen vier weken ook netjes heeft gedaan.
Houd je stevig vast, dit is een periode om te kopen of te houden, niet om te verkopen.
De doelen blijven $15 en $20. Risk it for the biscuit?
Cipher (CIFR)
Vorige week namen we afscheid van Celsius, en terecht wees Beursbetweter me erop dat ik volgens dezelfde regels ook Cipher had moeten verkopen. Pijnlijk om geconfronteerd te worden met mijn eigen inconsequente houding ;-), maar hij had helemaal gelijk.
Vanuit een technisch analyse-perspectief is dit het moment om uit te stappen. De trendline is doorbroken en het herstel waarop ik had gehoopt, is uitgebleven.
Wat houdt me dan nog in deze trade? Verkopen met een flink verlies doet pijn, en ik denk dat daar het probleem zit. Voeg daar een vleugje 'hopium' aan toe, en je blijft veel te lang in een verlieslatende trade hangen.
Whats next for Cipher?
We moeten ons nu gaan voorbereiden op een definitief uitstapmoment, en dat zal bij $3,35 zijn. De grafiek toont een patroon van onverschilligheid met een verzwakte bodem en lagere toppen.
De kans is groot dat we richting de $3,35 zullen zakken. Daarom zetten we ons schrap en verkopen we de gehele positie als $3,35 wordt doorbroken.
Verkopen we dan misschien vlak bij een bodem? Misschien wel, misschien niet. Die kans bestaat altijd. Maar we handelen op basis van de grafiek, en die moet leidend zijn. We kunnen altijd opnieuw instappen.
CleanSpark (CLSK)
Dit aandeel doet precies wat het moet doen. Het heeft zich aardig hersteld, de trendline is nog stevig vastgehouden en de belangrijkste Fibonacci (0,786) is gerespecteerd. De RSI bevindt zich momenteel in het oversold-gebied, iets wat we voor het laatst zagen in oktober 2023.
Destijds resulteerde dit in een mooie opwaartse bounce. Eind 2022 was dit ook een positief signaal, wat vertrouwen geeft en vanuit een TA-perspectief is dit bullish.
Ik blijf mijn positie aanhouden, maar ik ben van plan rond de $10,15 bij te kopen als de koers daar komt. Dit aandeel kan snel uit de startblokken schieten, en met de RSI op het juiste niveau en de belangrijke steunpunten die intact blijven, is dat voor mij voldoende bevestiging om bij te kopen!
