Mijn doel is om nog vele jaren (30/40) te blijven beleggen en traden. Recessies, black swans en correcties horen erbij. Dat is part of the game, maar makkelijker gezegd dan gedaan.
Je portfolio openen op deze dagen is een serieuze uitdaging en de twijfel rondom posities, kennis en kunde neemt altijd (onbewust) bij mij toe. Ik weet dat ik dit heb wanneer er een serieus (ongerealiseerd) verlies zichtbaar is op mijn portfolio.
Wat had ik daar verdomme allemaal niet van kunnen doen? Waarom ben ik van dat geld niet lekker op vakantie geweest en waarom denk ik eigenlijk dat ik het allemaal zo goed weet?
Dit zijn zomaar wat van de eerste vragen die dan door mijn hoofd schieten. Oer-Hollands rationeel denken komt dan pas later, vaak na een goede kop koffie en een wandeling met de hond. Ik weet niet of ik de enige ben, maar afgaand op de Discord van DLT lijkt me dat niet.
Wat ik weet uit eerdere correcties is dat mijn hoofd leegmaken helpt: wandelen, koffie drinken (of in de avond een lekker biertje of wijntje) en rust. Niet elke dag de koersen checken, helder krijgen waarom ik beleg en waarom ik deze aandelen in mijn portfolio heb, en realiseren dat de S&P 500 al veel langer meegaat dan ik en ook veel meer heeft meegemaakt.
Van de Wall Street crash in 1929 tot de dotcom bubble, en van de bankencrisis tot aan Covid. De Amerikaanse aandelenmarkt kent de klappen van de zweep en heeft al meer meegemaakt dan jij en ik mogelijk ooit zullen meemaken op beursgebied.
En kijk eens hoe ‘resilient’ deze badboy is gebleken:
Dat plaatst het geheel in perspectief, maar een belangrijke kanttekening is dat dit gaat om de indexmarkt en individuele aandelen een heel ander einde toebedeeld kan worden.
Het kaf wordt van het koren gescheiden en dit dwingt ons ook om extra kritisch naar onze posities te kijken. Dat heb ik vrijdag, zoals in de Discord beschreven, ook gedaan en afscheid genomen van $RIOT na dramatische earnings en met name het beroerde management.
Hierdoor zitten er nog drie aandelen in mijn portfolio: Cleanspark, Iris, en Cipher. Ik ben tevreden met deze top 3; fundamenteel gezien zijn het denk ik de sterkste paarden in de race op minergebied en de grafieken pakken we er straks bij!
Mijn plan is om de komende dagen rustig aan te kijken, niet te snel in te schalen maar eerst eens zien wat de markt en met name Bitcoin van plan is. Let the dust settle. Ik heb wel groot vertrouwen in mijn portfolio, hou alle stukken aan en ben optimistisch over de toekomst.
Ik heb er bewust voor gekozen om van nature bullish te zijn in de markt, omdat dit op de lange termijn een veel winstgevendere strategie is dan bearish zijn. Hierbij accepteer ik dat de permabulls vaak wat roepen en daar soms gelijk in krijgen, zoals nu.
We gaan naar de tussenstand!
We gaan naar de tussenstand! Geen fraai gezicht, maar gezien de omstandigheden is dit wat er op de borden staat. De schade valt voor Iris mee omdat ik daar recent nog heb bijgekocht. Ik kom daar bij de grafiek nog op terug.
De overige aandelen heb ik niet bijgekocht en deze staan dan ook diep in het rood. Daar is even geen twijfel over.
Bitcoin
Voor we doorgaan met een blik op de aandelen in het portfolio, eerst even een blik op ons aller Bitcoin. Sinds maart van dit jaar was er een duidelijke range zichtbaar bij Bitcoin waarbinnen we zijn gebleven. Nu zijn we daar met de nodige kracht uitgebroken en aan de onderkant.
Om te laten zien hoe snel het allemaal gaat bij Bitcoin, het eerste deel schreef ik op maandag, het tweede deel vandaag (woensdag).
Maandag: Waar let ik nu op? $52k. We gaan het niet moeilijker maken dan het is. Dat is de onderkant van de wedge en het 0.618 Fibonacci-level. Ik voorzie twee scenario's in de komende periode: we testen de $52k, dit blijkt weerstand en de daling is nog niet afgerond en dan komen $46k en $42k in beeld. Herpakken we $52k, dan volgt een relief bounce die wel eens sterk zou kunnen zijn, waarbij we weer richting de weerstand op $70k kunnen gaan.
Stoelriemen vast dus en we houden $52k in de gaten.
Woensdag: Bitcoin laat de eerste positieve signalen zien van een mogelijke ommekeer. We zijn inmiddels weer ruim binnen de wedge en testen nu het niveau rond de $57k, wat zowel als weerstand als steun heeft gefungeerd.
De eerste test heeft Bitcoin met vlag en wimpel gehaald; we zijn weer binnen de wedge. Dit laat zien dat er een sterk herstel is geweest en dat de kopers de dip hebben gekocht. Dit is in lijn met het positieve scenario dat ik op maandag schetste en stemt mij gelukkig.
Dan door naar de grafieken van de aandelen in het portfolio!
Iris Energy
Een duidelijke grafiek waarbij mijn meest waarschijnlijke scenario niet is uitgekomen. Ik had verwacht dat we al eerder steun zouden vinden en dat de trend zou keren van dalen naar stijgen. Dat is niet gebeurd en dat is altijd een risico van het vak; belangrijk is om na te gaan of het grotere bullish plaatje nog intact is.
Bij Iris is dat het geval; de groene trendline die daarvoor zorgt, is niet gebroken en de lange termijn visie blijft overeind. Daarom heb ik mijn positie bij Iris vergroot. Bij Cleanspark en Cipher is dit niet het geval, dus die posities heb ik niet vergroot.
We kunnen dalen tot ongeveer $5.70 (de groene onderste trendline) zonder dat mijn bullish scenario breekt. Breken we definitief door de groene trendline, dan ga ik mijn posities afbouwen.
Iris heeft drie keer de rode resistance zone aangetikt en de eerste twee keer volgde er een daling van -65% en -63%, niet mals dus. Na gisteren zitten we op een daling van -63% wat historisch gezien keurig in lijn is en het herstel gisteren was furieus zoals we dat wel vaker zien bij de miners. Intraday ging het aandeel na de opening met 22% omhoog – krankzinnig, maar waar.
Hoe ga ik deze grafiek traden? Mijn volledige positie houd ik aan zolang mijn grotere bullish scenario niet breekt. Inschalen heb ik gisteren bij het openen van de markt gedaan op $7.50 toen we niet verder zakten en ik de kopers zag instappen.
Mochten we het niveau van $7 nog een keer aantikken en deze bevestigen als steun, zou dat een moment zijn om nogmaals in te schalen voor mij.
Cipher Mining
Deze grafiek heeft wel het bullish scenario verlaten en breekt de onderste trendline die sinds de start van 2023 intact is. Hiermee komt mijn scenario te vervallen en breken we de trend van hogere bodems. Mijn stop loss heeft geen stand gehouden omdat we direct bij opening met -25% zijn gekelderd.
Dit is het grote nadeel van een stop loss op een platform waarbij je niet buiten de openingstijden van de markt kan handelen. Als de koers bij opening onder je stop loss duikt, wordt deze niet geraakt en blijf je zitten in je positie. Duikvluchten zoals maandag zijn echte outsiders in dat opzicht, ze gebeuren gelukkig niet vaak.
Dit is een risico van het vak en zo worden traders ineens lange termijn investeerders 😉.
Hoe trade ik deze chart nu? In tegenstelling tot Iris breekt hier mijn lange termijn bullish scenario, ik koop dus niet bij en houd rekening met mogelijk afschalen in de komende week.
Ik geef na maandag het aandeel even de ruimte om te kijken of er kopers verschijnen die de koers mogelijk weer boven de trendline krijgen. Dat gaat voor mij bepalend zijn.
Stay tuned dus!
CleanSpark
De grafiek van Cleanspark vertoont een vergelijkbaar patroon als Bitcoin en is na een lange periode van consolidatie in het witte vlak naar beneden uitgebroken. Ook bij deze sterke daling werd mijn stop loss overgeslagen, waardoor ik nog steeds in deze trade zit. Cleanspark herstelde dezelfde dag sterk, dus ik geef deze grafiek, net als Cipher, wat ademruimte en de kans om te herstellen.
Waar let ik nu op? Eerst moeten we het 0.618 Fibonacci-niveau op $12,92 herpakken en vervolgens het voormalige steun- en (mogelijk) weerstandsniveau rond $13,95 veroveren. Dit zouden sterke bullish signalen zijn voor Cleanspark. Als we op deze niveaus afketsen, verwacht ik een verdere daling naar de groene trendline.
Na al het geweld van vorige week en twee posities in het rood, zou je denken dat er geen nieuwe miner op het menu staat, toch?
Think again ;-) - de wolf gaat zich mengen in het geheel.
TeraWulf
Wulf heeft een prachtige grafiek met een sterke breakout uit de wedge, die leidde tot een schitterende stijging van 189% vanaf de trendline en 107% na het breken van de wedge. Beide momenten waren uitstekende instapmomenten.
Wulf is mijn meest succesvolle trade geweest in mijn optieportfolio dankzij deze stijging, en nu, na de sterke daling, keer ik terug naar de grafiek. Let's do it again!
Laten we nu naar de 4H-grafiek kijken voor een instapmoment. Momenteel hebben we het gat gevuld en de 0.786 Fibonacci is teruggewonnen.
De targets zijn zoals aangegeven op de grafiek: $6 en $8.85.
Dat was hem voor deze week, vrienden! Hou je taai, en weet me te vinden voor vragen, opmerkingen en/of verzoeknummers!
