Naast de wekelijkse nieuwtjes en het topic van de week begonnen enkele nieuwe ideeën te borrelen in mijn hoofd. Ik gaf elke week mijn kijk op Bitcoin, de Fear and Greed Index, en de topper/flopper van de week.
Ik zie echter dat Bitcoin al goed gevolgd wordt op DLT, dus ik ben iets gloednieuws van plan.
Een nieuw experiment: actief vs passief
In dit experiment is het de bedoeling om te zien of ik door actief in- en uit te schalen een lump sum-investering kan verslaan. Hoe gaan we dit opzetten? Ik ben bezig met een subaccount aan te maken op een exchange en ga daar 1000 USDT naar overmaken. Met die 1000 USDT ga ik actief handelen, maar er zijn enkele regels:
- Ik gebruik alleen Bitcoin en Ethereum.
- Ik gebruik geen leverage.
- Ik kan zowel long als short gaan.
Op het moment dat ik mijn eerste aankoop in Bitcoin of Ethereum doe, koop ik ook in één keer voor 500 USDT aan Bitcoin en 500 USDT aan Ethereum. Deze lump sum blijft onaangeroerd gedurende het hele experiment. Uiteindelijk geef ik wekelijks een update over de waarde van het actieve versus het passieve portfolio.
Ik geef aan in welke zones ik interesse heb om te kopen en te verkopen, maar het wordt absoluut geen signaaldienst. De nadruk ligt op het experiment, maar als lezer heb je natuurlijk de mogelijkheid om deze zones te gebruiken in je eigen beslissingen.
Een Coffee Can strategie in Crypto
Jasper had het een paar afleveringen geleden over een Coffee Can-strategie en de voor- en nadelen ervan. Ondertussen heeft hij al zijn eerste aankopen gedaan voor in de "koffiekan".
Dit inspireerde me om mijn digitale Coffee Can-strategie te delen, waarbij ik uitsluitend gebruikmaak van gloednieuwe altcoins.
Investeren via een launchpad
Ik gebruik deze strategie voor ongeveer 5% van mijn hele cryptoportefeuille. Dit doe ik door te investeren in IDO's/ICO's via een launchpad. Een launchpad is een platform dat nieuwe cryptoprojecten ondersteunt bij het lanceren van hun token.
Launchpads helpen deze projecten niet alleen met het ophalen van kapitaal, maar ook met marketing, community en andere aspecten. Als gebruiker kun je op een bepaald aantal tokens intekenen tegen een vooraf bepaalde prijs.
De meeste launchpads hebben hun eigen native token, en hoeveel tokens je kunt kopen bij nieuwe projecten hangt vaak af van hoeveel je van deze tokens hebt gestaket of in je wallet hebt.
Voordelen van een launchpad
Wat zijn de voordelen van het gebruiken van een launchpad? Het is voor de launchpad van vitaal belang dat ze enkel topprojecten lanceren waarbij de ROI zo hoog mogelijk is. Op deze manier kunnen ze meer klanten aantrekken, wat hun native token ten goede komt.
Daarom gaan ze zorgvuldig te werk in hun selectieproces en doen ze grondig onderzoek. Dit vergroot de kans op succes. De meeste launchpads streven ook naar decentralisatie en beveiliging, waardoor je volledige controle hebt over je assets in een veilige omgeving.
Een ander voordeel is dat, zodra alles is opgezet (zoals Metamask en het staken van de native token), deelnemen aan projecten erg eenvoudig is.
Er zijn ook nadelen
Waar voordelen zijn, zijn er natuurlijk ook nadelen.
Het eerste nadeel is de initiële investering in de launchpad-token. Deze investering kan fors oplopen als je een goede allocatie per nieuw project wilt. Bovendien zijn de launchpad-tokens vaak erg cyclisch. Verderop in dit artikel laat ik de performance van de launchpad-token die ik persoonlijk bezit zien.
Wanneer de cryptomarkt in een dip zit, stellen veel nieuwe projecten hun lancering uit. Dit leidt tot minder interesse in de launchpad-token en een sell-off die vergelijkbaar is met die bij Bitcoin miners.
Een ander nadeel is dat, wanneer de token wordt gelanceerd, je meestal slechts toegang hebt tot 20-25% van je allocatie. Het grootste deel is namelijk gelocked en komt pas geleidelijk vrij (meestal tussen de 4 en 12 maanden voordat je al je tokens kunt verkopen).
Welk launchpad?
Hoe kies je nu eigenlijk een launchpad die je wilt gebruiken? Je kunt uitgebreid onderzoek doen en meestal komt het neer op de volgende zaken:
- De reputatie van de launchpad
- Met name hun gemiddelde ROI
- Het aantal tokenlistings per jaar
- De fee's
- Initiële investering in de native token.
Het is ook verstandig om de reviews van anderen te lezen.
Zelf heb ik gekozen voor een launchpad genaamd Decubate. Hun gemiddelde ROI is behoorlijk hoog, ze zijn nog redelijk nieuw op de markt, waardoor er nog niet veel "bagholders" zijn van hun native token DCB.
Ik zie ook een mooie upside in deze token, vooral omdat ze nog niet zijn gelist op de grote exchanges. Het is bovendien een Nederlandse partij, wat ik als een groot pluspunt beschouw. Hun communicatie is over het algemeen top.
Hoe pas ik de "Coffee Can" toe?
Aangezien de meeste tokens gelocked zijn, ben je alvast beschermd tegen jezelf, omdat je niet in een vroeg stadium alles kunt verkopen.
Mijn strategie met deze projecten is als volgt. Ik koop mijn maximale allocatie per project, wacht tot ze op TradingView verschijnen, en stel alerts in op de chart wanneer het project een x10 of een x20 doet vanaf mijn inkoopprijs. Bij een x10 verkoop ik de 10% die meteen vrij is gekomen, en bij een x20 verkoop ik nog eens 10%. De rest blijft in de koffiekan.
Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om 100% vast te houden, maar ik vind het fijn om extra cashflow te hebben wanneer een project x10 of x20 gaat.
Wanneer open ik mijn koffiekan?
In de cryptowereld gaat alles veel sneller en is het volatieler dan in de aandelenmarkt. Veel altcoins eindigen uiteindelijk helaas op -90% of erger. Daarom moet ik mijn koffiekan eerder openen dan Jasper.
Er zijn twee momenten die ik voor mezelf heb bepaald om in dit portfolio te kijken:
- Wanneer Ethereum zijn ATH breekt
- wanneer de Fear and Greed Index voor crypto boven de 93 punten komt.
Als dat gebeurt, ben ik van plan om een DCA-uitschaalplan te activeren voor alle projecten.
Pas op bij euforie
Een laatste opmerking/waarschuwing: koop je native launchpad-token niet wanneer de markt in volle euforie is en de token parabolisch boven de ATH stijgt.
Als je dat wel doet, moet je veel geluk hebben om je investering terug te verdienen (zie de DCB-token in de chart, die vanaf de top in maart met -80% is gedaald). Net zoals bij aandelen verwacht ik dat slechts 2/10 of misschien 3/10 van deze projecten een multibagger worden.
Laat gerust je vragen achter in de community en laat het weten als je hulp nodig hebt om deze strategie op te zetten.
Nieuws van de afgelopen week
Dit is het belangrijkste nieuws van de afgelopen week:
- Nieuwe mining hub in Rusland
- Bitcoindominantie op hoogste niveau sinds april 2021
- Bhutan gaat El Salvador achterna
Nieuwe mining hub in Rusland
In augustus ondertekende president Putin al een nieuwe wet om het minen van cryptocurrency te legaliseren. Het grootste deel van de miners bevindt zich momenteel in de regio rond Irkoetsk (Siberië). Er zijn echter veel klachten over illegale miners, die het elektriciteitsnet zwaar onder druk zetten.
De nieuwste mining hub komt daarom niet rond Irkoetsk, maar in de buurt van Komi (ten westen van de Oeral). Deze regio heeft grote olie- en gasreserves en er zijn de laatste jaren ook thermische en koolwaterstofcentrales geopend. De investering komt van energiemastodont Gazprom.
Het wordt interessant om te volgen welke impact deze investering zal hebben op het wereldtoneel van crypto mining.
Bitcoindominantie op hoogste niveau sinds april 2021
Als je een portfolio hebt dat voornamelijk uit altcoins bestaat, heb je het waarschijnlijk al gemerkt: je verliest terrein ten opzichte van Bitcoin. De afgelopen twee jaar bouwt Bitcoin gestaag zijn dominantie uit ten opzichte van andere cryptocurrencies.
De Bitcoin-dominantie is ook slecht nieuws voor alle Ethereum-holders. Over het afgelopen jaar is de Ethereum-dominantie met 30% gedaald, ondanks de 'Merge' en de lancering van ETH-ETF's.
Ook zien we dat de interesse in de futures-markt afneemt. Het is duidelijk dat traders op dit moment veel minder interesse hebben in altcoins en hun geld vooral naar Bitcoin laten bewegen.
Er zijn twee kampen als het gaat over de toekomst van deze dominantie:
- Sommigen beweren dat dit slechts het begin is en dat Bitcoin zijn dominantie de komende maanden nog verder gaat uitbreiden.
- Anderen voorspellen een nakende top en een altseason dat de dominantie volledig zal resetten.
Bhutan gaat El Salvador achterna.
Het pittoreske Bhutan, een klein land met minder dan 1 miljoen inwoners in de Himalaya en China en India als buurlanden, heeft inmiddels meer dan 780 miljoen USD aan Bitcoin verzameld. Het is hiermee het tweede land, na El Salvador, dat officieel Bitcoin bezit.
Bhutan heeft deze Bitcoin niet verkregen zoals Duitsland en de VS (door confiscatie). Het land is zeer actief in Bitcoin mining, een activiteit die sinds begin 2023 sterk is versneld. Het doel is om in 2025 een capaciteit van 600 MW te bereiken. De overheid van Bhutan ziet Bitcoin als een extra manier om de economie te diversifiëren.
Het aantal entiteiten wereldwijd—landen, bedrijven en anderen—dat in Bitcoin investeert, begint flink op te lopen.
