Iedere zondag wordt de data in ons dashboard voor de aandelen geüpdatet op basis van de meest recente cijfers. Gemakshalve breng ik je via dit artikel op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.
Na de afgelopen week zien we opnieuw een paar interessante signalen uit ons datamodel.
- Drie aandelen springen er voor mij uit: ServiceNow (NOW), Adobe (ADBE) en Fiverr (FVRR). Stuk voor stuk winstgevende bedrijven die fors zijn afgestraft, maar inmiddels op ons hoogste oordeel 'Aantrekkelijk' staan.
- Onze contraire lijst telt inmiddels 21 namen, een teken dat er nog altijd genoeg kansen liggen voor beleggers die tegen de stroom in durven te kijken.
- Vooral binnen software zien we veel interessante situaties ontstaan, aangevuld met enkele koopjes binnen fintech.
Fundamenteel staat de markt er nog steeds goed voor. Meer dan 70 aandelen krijgen een 'Bullish' oordeel, tegenover minder dan 30 'Bearish'.
Het probleem zit dus niet in de kwaliteit van de bedrijven, maar in de prijs die beleggers ervoor willen betalen.
Het aantal aandelen dat ons model als 'Duur' bestempelt, steeg van 55 begin mei naar 60 nu.
Toch zie ik een positieve ontwikkeling. De cijfers zijn al maanden sterk, maar het sentiment bleef achter, vooral in sectoren zoals software en finance. Dat begint langzaam te draaien.
Voor mij is dat de belangrijkste conclusie van deze week. De fundamentals waren al goed. Nu lijkt het sentiment eindelijk dezelfde kant op te bewegen. En juist op dat soort momenten worden geduldige beleggers vaak beloond.
Iedereen kent inmiddels de uitspraak "Sentiment volgt koers". Onze ambitie met het dashboard is dat wij trends vroegtijdig herkennen, gedreven door data. Dat is succesvol gelukt de afgelopen weken met ondermeer cybersecurity en software aandelen.
Vooral technische grote veranderingen
De grootste verandering zag ik deze week niet bij individuele aandelen, maar in het bredere technische plaatje.
- Twee weken geleden telde ik nog 54 aandelen met een bearish trend tegenover 44 met een positieve trend.
- Deze week zijn die cijfers verschoven naar 28 bearish en 52 bullish.
Het signaleert dat er meer kansen ontstaan in de markt die niet alleen qua fundamenteel- en waardering aantrekkelijk lijken, maar ook technisch wind in de rug hebben.
Opvallend is waar die draai plaatsvindt. Juist de afgestrafte kwaliteitsbedrijven beginnen weer op te veren.
Namen als Salesforce (CRM), Adobe (ADBE), Workday (WDAY), ServiceNow (NOW) en Atlassian (TEAM) draaiden van een dalende naar een neutrale of zelfs bullish trend. Bedrijven die maandenlang werden genegeerd, krijgen ineens weer aandacht.
Het is interessant te zien dat we - dankzij ons datamodel - ServiceNow hebben kunnen upgraden naar 'Aantrekkelijk' vrij strak rond de bodem.
Natuurlijk lukt dat nog niet bij alle aandelen, maar het is wel een concreet signaal van hoe ons dashboard en aandelendatamodel kunnen helpen om te herkennen wanneer kansen ontstaan.
Afkoeling én oververhitting
Tegelijkertijd lijken sommige winnaars van de AI-rally wat af te koelen:
- NVIDIA (NVDA), Micron Technology (MU) en AMD (AMD) verloren een deel van hun technische momentum, ondanks sterke koersstijgingen in de afgelopen maanden.
- Ook de meer speculatieve namen, zoals IonQ (IONQ) en POET Technologies (POET), zagen zowel trend als sentiment verzwakken.
Dat zie je niet alleen terug in ons model. Softwareaandelen herstellen duidelijk sneller. Niet verrassend na de SaaS-pocalyps, maar wel een trend die het zeker waard is om te volgen.
Wel één belangrijke waarschuwing: niet alles wat stijgt is automatisch goedkoop.
- Cybersecurity blijft bijvoorbeeld extreem heet. Namen als Datadog, CrowdStrike, Palo Alto Networks en Fortinet zitten technisch nog altijd op niveaus waar veel optimisme is ingeprijsd.
- En ook de afgestrafte software die nu opveert, loopt snel op. ServiceNow en Atlassian zitten inmiddels alweer op RSI-niveaus die aangeven dat het enthousiasme hard terugkeert.
De rotatie is wat mij betreft echt. Maar op sommige plekken begint die nieuwe trend inmiddels ook alweer behoorlijk warm te worden. Zo steeg Crowdstrike (CRWD), een posterboy van de cybersecurity sector, met 64% in de afgelopen maand.
Zo zie je maar: het kan snel gaan. Cybersecurity hebben we onlangs in de podcast uitgelicht als een grote kans, en die verwachting lijkt zich razendsnel uit te betalen.
Drie kansen volgens datamodel
Concreet heeft het datamodel drie kansen uitgelicht waar je als langetermijnbelegger misschien extra aandacht aan wilt besteden.
Lees verder als PLUS-lid
Alles wat we doen: deepdives, live portfolio's, dashboard en community. €250/jaar.
Word PLUS-lid → Al lid? Log in
