Ditmaal een summiere analyse van mij. Enerzijds omdat ik geveld ben door de griep, anderzijds omdat ik met mijn gezin morgen op vakantie ga. Zo kunnen jullie alvast wennen aan de verandering: van lange analyses naar een beknopte versie en zeer waarschijnlijk twee weken geen bijdrage.
Het is net als met de beurs: beleggers willen niet verrast worden, dus ik ben jullie alvast aan het voorbereiden.
Crowdstrike, een toonaangevend cybersecuritybedrijf uit Amerika, kwam een paar weken geleden negatief in het nieuws vanwege een computerstoring. Door een foutieve update werden er wereldwijd problemen veroorzaakt bij o.a. zelfscankassa's, vliegmaatschappijen en ziekenhuizen.
De koers van Crowdstrike was vanaf de ATH al aan het corrigeren, maar na dit "akkefietje" is er meer dan een derde van de beurswaarde verdampt.
Is dit een ultieme kans om in te stappen of komt er meer narigheid aan?
De maandgrafiek
Ik realiseer me nu pas dat Crowdstrike pas vijf jaar beursgenoteerd is! Hieronder is alle koersvorming te zien, waarbij elke candle één maand vertegenwoordigt.
Na de Covid-low ging het sterk omhoog, gevolgd door een behoorlijke correctie, maar dat werd een hogere low op $92 in januari 2023. Daarna werd de turbo aangezet en leek het na een top in maart dit jaar te beginnen met een grotere correctie.
Echter, bij de vorige kwartaalcijfers werd er nog een nieuwe high bereikt van bijna $400, maar de beoogde correctie kon niet uitblijven. Inmiddels is er al 47% van de highs teruggegeven en zijn we op een interessant punt aangekomen.
De indicator is nagenoeg op bodemstand, de koers bevindt zich onder de MA21 en op $209 kan er steun gevonden worden bij de 61,8% Fibonacci-lijn van de hele opgaande beweging van januari 2023 tot maart 2024. Daarnaast is er net onder de $206 nog een eerdere swing high, die nu als steun kan fungeren: oude weerstand wordt nieuwe steun.
Kortom, ik ben geïnteresseerd om op deze niveaus een positie te openen.
De weekgrafiek
Er kunnen rustig één of twee extra candles op de maandgrafiek geplaatst gaan worden, totdat de bodem wordt gezet. Dat zijn dan alweer 4-8 candles op de weekgrafiek.
Het plaatje oogt niet goed. De laatste vier weken rijgen de rode candles zich aaneen, is er een gap gevormd en zakte de koers verder weg. Ook bood de demandzone geen steun. Sterker nog: iedereen die sinds eind november 2023 longposities heeft aangeschaft, staat nu in de min!
Ook hier geeft de indicator aan dat er een bodem aan zit te komen. Of anders gezegd: de zwakte van de afgelopen weken begint af te vlakken. De swing high op $206 uit de maandgrafiek staat ook hier weergegeven, net daaronder de MA200 die toevallig ook op $200 staat.
Er zijn echter ook nog andere "magneten" die de koers verder kunnen laten zakken. Er is een kleine gap op $196 en het is zeldzaam dat weekly gaps open blijven staan. De demandzone, van waaruit de onbalans in prijs ontstond, ligt zelfs nog lager, tussen $184 en $170.
Mocht de koers in die laatstgenoemde zone komen, dan zit ik met de handen bij de (koop)knoppen!
De daggrafiek
Ook die is beroerd, en ik heb deze keer ook de RSI als indicator toegevoegd.
Nadat de koers op maandag 10 juni naar een nieuwe ATH "gapte", bleef de koers maar liefst 24 dagen in een vrij nauwe range van ongeveer $25. Op 17 juli brak de koers neerwaarts uit die range, sloot de volgende dag lager (bij de grote zwarte pijl) en toen kwam de wereldwijde storing.
De koers is in een dalend trendkanaal gekomen en dan is het heel simpel: zolang de koers daarbinnen beweegt, gaat het per saldo naar beneden. Mocht dit kanaal opwaarts worden verlaten, dan is er nog een supplyzone bij $260-$265 te overwinnen. Zolang dat niet het geval is, verwacht ik nog lagere koersen.
Het negatieve beeld wordt bevestigd door de RSI, die al een tijdje zwaar in "oversold" staat. Ja, dan is een bounce wel aannemelijk, maar die bounce wordt dan weer verkocht naar nieuwe lows. Rinse, repeat, totdat je lagere koersen ziet bij een hogere RSI, met waarden boven de 30!
Conclusie
Of de storing ook fundamentele gevolgen gaat hebben, weet ik niet. Het bedrijf an sich is niet veranderd, de producten zijn goed en het bedrijfsmodel is fantastisch.
Jasper
Lees hier de fundamentele analyse over Crowdstrike, voorafgaande de storing.
Maar het kan zijn dat Crowdstrike mogelijk kortingen moet geven om nieuwe klanten te strikken en bestaande te houden. Of dat ze gratis upgrades moeten doorvoeren om iedereen tevreden te houden. Maar technisch bekeken lijkt het erop dat het grootste deel van de daling achter de rug is.
En stel, de helft van de daling wordt met een pullback teruggewonnen, dan praat je toch al gauw over zo'n $100 potentie. En daar zou ik graag een graantje van meepikken...
