Het is weer maandag, en dat betekent dat we opnieuw een aandeel onder de TA-loep nemen. Na eerder $AMD, $UBER en $NIKE te hebben geanalyseerd, richten we deze week onze aandacht op de (slapende) Chinese reus: $BABA! Samen met $AMD en $UBER behoort dit tot mijn favorieten voor het komende jaar. Geen ‘big bet’, maar absoluut een weddenschap die ik aandurf.
Waar draait het om? Één simpele vraag: staat het aandeel aan het einde van het jaar hoger dan nu? En zo ja, wat voor rendement kunnen we verwachten? Om dat te bepalen, duiken we in de grafieken – van de high timeframe (HTF) naar de low timeframe (LTF). De HTF geeft ons de grote lijnen en trends, terwijl we met de LTF het ideale instapmoment zoeken. Let’s go!
Key summary
Dit zijn drie belangrijke conclusies uit het artikel:
De ideale koopzone ligt tussen de 0.618 en 0.786 Fibonacci-niveaus. Hier kun je je positie geleidelijk opbouwen. Extra bevestiging krijg je via de RSI en TMO, die beide bullish signalen geven.
De komende 12 maanden richt ik me op $105 en $140 als targets. Deze niveaus zijn gebaseerd op Fibonacci-extensions en bieden een potentieel rendement van 15% tot 55%. Houd onderweg rekening met flinke schommelingen.
Bescherm je kapitaal met een stop-loss onder $80. Voor wie meer risico aandurft: overweeg de $140 call-optie met expiratie in januari 2027. Deze LEAP biedt een mogelijke winst van 234% bij $140 en zelfs 659% als $BABA naar $200 gaat.
Een decennium Alibaba
Wist je dat $BABA al tien jaar aan de NYSE genoteerd staat? Als we naar de grote grafiek kijken, zien we een behoorlijke achtbaanrit. De eerste jaren waren een feestje voor de bulls, met een stijging van maar liefst 444%.
Daarna namen de bears het roer over en daalde de koers 81%, zelfs onder de IPO-prijs. Vanaf dat dieptepunt zijn we inmiddels weer 100% gestegen.
Het patroon? Langzaam omhoog, razendsnel omlaag – maar alles volgens een duidelijke structuur.
2-maandengrafiek: wat zeggen de indicatoren?
Als we de 2-maandengrafiek erbij pakken, vallen er een paar dingen direct op. Allereerst bevinden we ons in het gebied met het meeste volume – dat zie je duidelijk aan de volume shelves aan de rechterkant. Tussen ongeveer $70 en $90 zitten de meeste koop- en verkooporders. Dit verklaart waarom de koers sinds 2022 redelijk ingekaderd is gebleven. Grote bewegingen komen pas als we dit gebied verlaten.
Wat verder opvalt: in 2020 piekte de RSI (Relative Strength Index). Niet veel later werd dit bevestigd door de TMO, wat de start inluidde van de gigantische daling (-81%). Een waardevolle les: dit soort signalen kunnen we in de toekomst gebruiken om mogelijke toppen te herkennen.
Op dit moment zien we dat zowel de RSI als de TMO vanuit oversold-gebied aan het draaien zijn. Dat is vaak een teken dat de bulls zich langzaam maar zeker aan het verzamelen zijn.
Maar we willen bevestiging vanuit de prijsactie – een duidelijke doorbraak boven $90 is nodig om écht optimistisch te worden.
2-weeksgrafiek: een trap van higher lows
Op de 2-weeksgrafiek zie je een aantal opvallende patronen. Allereerst springen de "traptreden" van hogere bodems eruit, aangegeven met witte lijnen. Dit consistente patroon van higher lows is essentieel voor de bulls. Het toont aan dat er niet alleen interesse is om te kopen, maar ook dat beleggers bereid zijn steeds hogere prijzen te betalen.
Daarnaast is de rode demand zone een belangrijk aandachtspunt. Na een duikvlucht van twee jaar brak $BABA met veel kracht door deze zone, gevolgd door een succesvolle hertest. Waarom is dit zo belangrijk? Het bevestigt dat deze opwaartse beweging constructief is en geen toevallige opleving.
Nog een detail: de laatste twee stijgingen vonden telkens steun op de 0.786 Fibonacci-niveaus. De eerste keer rond $71.73 en de tweede keer rond $81.65. Dit suggereert dat deze niveaus door traders en instituten scherp in de gaten worden gehouden en dat hier kooporders worden geplaatst.
Waar stap je in?
Voor ons instapmoment kijken we naar de weekgrafiek. Mijn ideale koopzone ligt tussen de 0.618 en 0.786 Fibonacci – oftewel tussen $81 en $89. In dit gebied ben ik van plan mijn positie geleidelijk op te bouwen.
Een extra bevestiging? De RSI is recent gedraaid op een belangrijk steunpunt. Dit niveau is al sinds juli vorig jaar niet doorbroken, wat het een sterk en betrouwbaar signaal maakt. Tegelijkertijd zien we dat de TMO nu langzaam omhoog draait, wat erop wijst dat de bulls steeds meer grip krijgen op de koers.
Koersdoelen: wat kunnen we verwachten?
Nu het leuke deel: de targets! Voor de komende 12 maanden liggen mijn doelen op $105 en $140. Deze niveaus zijn gebaseerd op Fibonacci-extensions en vallen mooi samen met de volume shelves.
De reis naar deze niveaus zal waarschijnlijk niet zonder slag of stoot gaan. Ik verwacht flinke schommelingen onderweg. Swings in beide richtingen zijn waarschijnlijk, maar met koersdoelen die een rendement van 15% tot 55% beloven, blijft het absoluut de moeite waard!
Mijn stop-loss ligt onder $80. Als de koers daaronder duikt, is het patroon van higher lows gebroken. Op dat punt stap ik uit, bescherm ik mijn kapitaal en herevalueer ik de situatie.
Voor de liefhebbers van LEAPS
Ben jij die gozer van de LEAPS? Helemaal! Hier een idee voor wie het wat spannender wil maken. Of zoals de Spice Girls zouden zeggen: “Spice up your life!”
Optie-idee: Koop de $140 call-optie op $BABA, met expiratie op 15 januari 2027. Zo heb je twee jaar de tijd.
- Kosten: $790 – dit is ook je maximaal mogelijke verlies.
- Rendement bij $140 in oktober: 234%. Je koopt de optie voor $790 en verkoopt hem voor $2.631. Winst: $1.841!
- Rendement bij $200 binnen twee jaar: Hier wordt het pas echt feest! De optie is dan $6.003 waard, met een winst van $5.213!
Dit is een geweldige manier om een longshot te spelen zonder direct groot risico te lopen. De upside is enorm als $BABA weer begint te vlammen.
Dat was ‘m voor deze week! Bij vragen weten jullie me te vinden. 👋
